Rendiconto finanziario (TTM)
Satellite Chemical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -737 | -520 | -492 | 621 | 865 | 3.668 | 5.352 | 6.729 | 5.690 | 5.888 | 5.447 | 5.073 | 7.419 | 7.996 | 7.782 | 7.234 | 9.125 | 10.590 | 11.528 | 13.528 |
| Modifica (%) | -29,48 | -5,36 | -226,36 | 39,25 | 323,99 | 45,89 | 25,73 | -15,45 | 3,49 | -7,50 | -6,86 | 46,24 | 7,78 | -2,68 | -7,04 | 26,14 | 16,06 | 8,85 | 17,35 | |
| % del flusso di cassa | -17,91 | -10,88 | -11,17 | 19,04 | -153,37 | 131,54 | 162,57 | 244,77 | 522,43 | -129,20 | -444,88 | -184,62 | -315,78 | 761,67 | -232,22 | -256,96 | 671,71 | 479,41 | 588,66 | 292,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.336 | -4.221 | -5.332 | -5.508 | -5.011 | -4.004 | -2.960 | -2.462 | -2.397 | -4.147 | -4.380 | -4.205 | -3.834 | -2.044 | -2.190 | -2.166 | -2.433 | -2.944 | -3.230 | -2.895 |
| Modifica (%) | 26,52 | 26,32 | 3,31 | -9,02 | -20,09 | -26,08 | -16,82 | -2,65 | 73,04 | 5,63 | -4,00 | -8,82 | -46,69 | 7,15 | -1,11 | 12,34 | 21,00 | 9,73 | -10,38 | |
| % del flusso di cassa | -81,09 | -88,40 | -121,16 | -168,76 | 888,24 | -143,57 | -89,91 | -89,54 | -220,05 | 90,98 | 357,77 | 153,03 | 163,19 | -194,69 | 65,35 | 76,92 | -179,08 | -133,26 | -164,94 | -62,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.200 | 9.574 | 10.289 | 8.211 | 3.548 | 3.123 | 881 | -1.675 | -2.043 | -6.598 | -2.750 | -3.755 | -6.397 | -5.072 | -8.954 | -8.104 | -5.310 | -5.401 | -6.244 | -5.869 |
| Modifica (%) | 16,75 | 7,47 | -20,20 | -56,79 | -11,99 | -71,80 | -290,26 | 21,93 | 222,98 | -58,31 | 36,55 | 70,34 | -20,72 | 76,54 | -9,49 | -34,48 | 1,71 | 15,62 | -6,01 | |
| % del flusso di cassa | 199,32 | 200,51 | 233,81 | 251,59 | -628,94 | 111,96 | 26,75 | -60,94 | -187,57 | 144,76 | 224,63 | 136,66 | 272,27 | -483,10 | 267,17 | 287,86 | -390,88 | -244,49 | -318,85 | -126,77 |
| Flusso di cassa | 4.114 | 4.775 | 4.401 | 3.264 | -564 | 2.789 | 3.292 | 2.749 | 1.089 | -4.558 | -1.224 | -2.748 | -2.350 | 1.050 | -3.351 | -2.815 | 1.358 | 2.209 | 1.958 | 4.630 |
| Modifica (%) | 16,06 | -7,84 | -25,84 | -117,29 | -594,38 | 18,04 | -16,49 | -60,39 | -518,49 | -73,14 | 124,44 | -14,50 | -144,68 | -419,21 | -15,99 | -148,25 | 62,61 | -11,35 | 136,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
