Rendiconto finanziario (TTM)
Era Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.032 | 1.066 | 1.327 | 377 | 594 | 338 | 319 | 506 | 410 | 430 | 991 | 936 | 1.031 | 1.069 | 1.065 | 1.038 | 530 | 256 | -91 | -21 |
| Modifica (%) | 3,28 | 24,53 | -71,60 | 57,52 | -43,07 | -5,59 | 58,59 | -19,07 | 5,09 | 130,19 | -5,56 | 10,23 | 3,64 | -0,33 | -2,55 | -48,94 | -51,70 | -135,41 | -76,67 | |
| % del flusso di cassa | 112,68 | 216,73 | 1.942,36 | -83,72 | -146,10 | -454,38 | -89,41 | -1.373,35 | 2.232,30 | -351,65 | 136,87 | 340,79 | 278,98 | 152,27 | 168,17 | 1.721,38 | -73,40 | -26,95 | 5,81 | 3,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -410 | -1.090 | -991 | -777 | -988 | -159 | -594 | -582 | -397 | -580 | -280 | -514 | -460 | -350 | -369 | -882 | -1.196 | -1.015 | -1.406 | -627 |
| Modifica (%) | 165,74 | -9,02 | -21,67 | 27,27 | -83,88 | 272,93 | -2,05 | -31,81 | 46,13 | -51,71 | 83,53 | -10,59 | -23,77 | 5,41 | 138,77 | 35,59 | -15,13 | 38,50 | -55,39 | |
| % del flusso di cassa | -44,78 | -221,63 | -1.451,08 | 172,51 | 243,25 | 214,23 | 166,52 | 1.579,76 | -2.163,84 | 473,97 | -38,70 | -187,26 | -124,34 | -49,92 | -58,31 | -1.462,27 | 165,57 | 106,83 | 90,00 | 109,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 296 | 521 | -262 | -44 | -4 | -252 | -80 | 20 | -27 | 6 | -4 | -147 | -194 | -6 | -59 | -96 | -53 | -203 | -79 | 68 |
| Modifica (%) | 75,86 | -150,32 | -83,30 | -90,89 | 6.233,32 | -68,24 | -124,76 | -234,49 | -124,07 | -165,95 | 3.367,66 | 31,73 | -96,65 | 811,05 | 62,28 | -44,91 | 284,76 | -60,88 | -185,99 | |
| % del flusso di cassa | 32,33 | 105,88 | -383,41 | 9,72 | 0,98 | 339,45 | 22,47 | -53,89 | -145,57 | -5,25 | -0,59 | -53,56 | -52,39 | -0,92 | -9,32 | -158,94 | 7,31 | 21,39 | 5,09 | -11,99 |
| Flusso di cassa | 916 | 492 | 68 | -450 | -406 | -74 | -357 | -37 | 18 | -122 | 724 | 275 | 370 | 702 | 634 | 60 | -722 | -950 | -1.562 | -570 |
| Modifica (%) | -46,31 | -86,10 | -758,84 | -9,74 | -81,69 | 379,78 | -89,67 | -149,79 | -767,12 | -691,41 | -62,07 | 34,66 | 89,89 | -9,76 | -90,48 | -1.297,55 | 31,52 | 64,41 | -63,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
