Rendiconto finanziario (TTM)
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -165 | -64 | -129 | -25 | -196 | -238 | -135 | -122 | 134 | 94 | 151 | 118 | 47 | 58 | 34 | -57 | -37 | -56 | -71 | -7 |
| Modifica (%) | -61,32 | 101,75 | -80,91 | 697,76 | 21,54 | -43,34 | -9,51 | -209,98 | -29,69 | 59,89 | -22,04 | -59,72 | 23,00 | -41,12 | -265,06 | -34,33 | 51,04 | 25,50 | -89,81 | |
| % del flusso di cassa | -21,57 | -76,49 | 28,71 | 8,63 | -78,98 | -94,55 | -137,52 | -43,06 | -123,33 | -18,51 | -54,13 | -43,04 | 53,18 | 25,58 | 33,43 | 26,50 | 13,39 | 16,00 | 76,33 | 9,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.041 | 241 | -333 | -276 | 433 | 591 | 334 | 522 | -134 | -593 | -418 | -398 | 42 | 168 | 65 | -160 | -213 | -266 | 9 | -40 |
| Modifica (%) | -76,82 | -238,19 | -17,16 | -256,66 | 36,54 | -43,42 | 56,19 | -125,73 | 341,83 | -29,52 | -4,95 | -110,69 | 295,02 | -61,06 | -344,38 | 33,37 | 24,78 | -103,52 | -530,41 | |
| % del flusso di cassa | 136,02 | 289,16 | 74,34 | 97,04 | 174,30 | 234,41 | 340,42 | 183,98 | 123,28 | 116,29 | 149,86 | 145,29 | 47,64 | 73,60 | 63,60 | 74,65 | 76,60 | 75,60 | -10,13 | 50,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -111 | -100 | 6 | 9 | 4 | -96 | -96 | -115 | -115 | -19 | -19 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -31 | -34 | -36 | -37 |
| Modifica (%) | -9,43 | -106,41 | 45,34 | -52,64 | -2.273,60 | -0,00 | 19,48 | -0,00 | -83,70 | -0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 156,95 | 92,10 | 6.458,87 | 9,66 | 4,37 | 3,60 | |
| % del flusso di cassa | -14,50 | -120,39 | -1,44 | -3,29 | 1,78 | -38,21 | -98,08 | -40,55 | 105,59 | 3,68 | 6,72 | -0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,24 | 0,22 | 11,16 | 9,68 | 38,41 | 46,15 |
| Flusso di cassa | 765 | 83 | -448 | -285 | 248 | 252 | 98 | 284 | -109 | -510 | -279 | -274 | 89 | 228 | 103 | -214 | -278 | -352 | -92 | -80 |
| Modifica (%) | -89,09 | -637,47 | -36,53 | -187,22 | 1,53 | -61,04 | 189,00 | -138,40 | 368,38 | -45,31 | -1,95 | -132,60 | 155,69 | -54,93 | -308,20 | 29,98 | 26,43 | -73,70 | -13,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
