Rendiconto finanziario (TTM)
Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -121 | 783 | 1.039 | 981 | 978 | 549 | 212 | 229 | 194 | 136 | 148 | 140 | 139 | 239 | 235 | 211 | 286 | 262 | 320 | 481 |
| Modifica (%) | -745,37 | 32,62 | -5,61 | -0,29 | -43,85 | -61,35 | 7,96 | -15,29 | -29,73 | 8,39 | -5,16 | -0,99 | 72,11 | -1,53 | -10,14 | 35,32 | -8,29 | 22,09 | 50,09 | |
| % del flusso di cassa | -114,44 | 556,13 | 590,01 | 365,43 | 494,10 | 495,56 | 1.056,28 | 386,65 | 510,72 | 142,12 | 267,05 | 126,89 | -557,63 | -165,42 | 103,00 | -215,78 | -350,82 | -227,73 | -108,83 | -413,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 240 | -144 | -299 | -262 | -281 | -254 | -104 | -126 | -113 | -16 | -64 | -50 | -285 | -106 | -101 | -224 | 42 | -479 | -652 | -671 |
| Modifica (%) | -159,93 | 108,11 | -12,59 | 7,45 | -9,66 | -59,00 | 21,13 | -10,35 | -85,78 | 299,91 | -22,30 | 471,00 | -62,93 | -4,14 | 121,26 | -118,93 | -1.227,42 | 36,15 | 2,86 | |
| % del flusso di cassa | 226,22 | -102,09 | -169,97 | -97,49 | -142,05 | -229,21 | -518,27 | -212,86 | -297,57 | -16,76 | -116,21 | -45,24 | 1.146,51 | 73,26 | -44,41 | 229,07 | -52,11 | 415,89 | 221,65 | 577,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -476 | -542 | -425 | -478 | -177 | -84 | -49 | -49 | -35 | -35 | 17 | 122 | -285 | 86 | -94 | -419 | 102 | 38 | 73 |
| Modifica (%) | 6.624,26 | 14,03 | -21,58 | 12,42 | -62,97 | -52,79 | -41,18 | -0,00 | -27,83 | -0,00 | -148,67 | 605,41 | -334,16 | -130,24 | -208,54 | 347,26 | -124,35 | -63,21 | 95,84 | |
| % del flusso di cassa | -6,67 | -337,69 | -308,05 | -158,51 | -241,64 | -159,81 | -416,09 | -82,98 | -129,40 | -36,98 | -64,11 | 15,63 | -489,48 | 197,56 | 37,78 | 95,60 | 513,75 | -88,55 | -12,75 | -63,27 |
| Flusso di cassa | 106 | 141 | 176 | 268 | 198 | 111 | 20 | 59 | 38 | 96 | 55 | 110 | -25 | -144 | 228 | -98 | -82 | -115 | -294 | -116 |
| Modifica (%) | 32,80 | 25,00 | 52,40 | -26,25 | -44,02 | -81,87 | 194,93 | -35,87 | 152,50 | -42,32 | 99,59 | -122,53 | 480,17 | -258,14 | -142,90 | -16,77 | 41,27 | 155,46 | -60,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
