Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Renzhi Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63 | -20 | -37 | -28 | -15 | -42 | -30 | -49 | -116 | -100 | -107 | -102 | -42 | -32 | -13 | -17 | -27 | -23 | -21 | -11 |
| Modifica (%) | -132,60 | 80,58 | -24,52 | -45,11 | 172,69 | -28,17 | 63,54 | 136,72 | -13,95 | 6,76 | -4,09 | -59,47 | -23,91 | -60,35 | 37,48 | 57,13 | -15,25 | -7,11 | -49,65 | |
| % del flusso di cassa | 99,87 | -157,05 | -3.395,36 | -1.314,26 | -453,50 | -18.035,40 | 146,34 | -327,89 | -3.283,01 | 286,08 | 730,84 | 181,63 | 89,54 | 99,40 | 101,27 | 92,13 | 144,66 | 352,65 | 83,47 | 70,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 18 | 17 | 16 | 15 | 60 | 60 | 117 | 117 | 59 | 59 | -2 | -8 | -11 | -10 | -9 | -6 | 6 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 586,52 | -3,89 | -8,22 | -3,83 | 295,41 | 0,10 | 93,40 | -0,03 | -49,45 | -0,62 | -102,58 | 415,28 | 34,98 | -3,22 | -15,87 | -32,25 | -201,63 | -66,42 | 80,01 | |
| % del flusso di cassa | 4,17 | 138,07 | 1.588,72 | 747,83 | 452,12 | 26.072,11 | -294,83 | 781,22 | 3.303,46 | -169,09 | -402,12 | 2,68 | 16,82 | 33,12 | 82,37 | 45,85 | 31,04 | -90,74 | -7,77 | -23,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 16 | 21 | 14 | 3 | -18 | -51 | -53 | 3 | 6 | 33 | 48 | 3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 11 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | -710,35 | 33,85 | -31,84 | -75,80 | -636,81 | 177,14 | 3,78 | -105,32 | 110,82 | 462,80 | 42,27 | -93,80 | 250,74 | 0,10 | -31,37 | 99,46 | -25,65 | -158,89 | 29,28 | |
| % del flusso di cassa | -4,04 | 118,98 | 1.906,64 | 666,43 | 101,38 | -7.936,71 | 248,49 | -353,33 | 79,55 | -16,98 | -228,72 | -84,32 | -6,35 | -32,51 | -83,64 | -37,98 | -75,70 | -161,90 | 24,30 | 52,83 |
| Flusso di cassa | 63 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | -21 | 15 | 4 | -35 | -15 | -56 | -46 | -32 | -12 | -19 | -19 | -7 | -26 | -15 |
| Modifica (%) | -79,27 | -91,65 | 94,99 | 59,08 | -93,14 | -8.951,87 | -172,99 | -76,36 | -1.087,47 | -58,21 | 285,91 | -17,78 | -31,45 | -61,09 | 51,13 | 0,07 | -65,24 | 292,44 | -40,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
