Rendiconto finanziario (TTM)
Changzhou Almaden Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 242 | 238 | 440 | 295 | -143 | -295 | -375 | -329 | 101 | 100 | 233 | 556 | 118 | 123 | 323 | 84 | 340 | 250 | 230 |
| Modifica (%) | 97,77 | -1,37 | 84,90 | -32,95 | -148,58 | 105,30 | 27,24 | -12,31 | -130,81 | -1,51 | 133,25 | 138,78 | -78,75 | 4,42 | 161,88 | -73,96 | 304,00 | -26,29 | -8,15 | |
| % del flusso di cassa | -110,52 | 82,69 | 349,23 | 35,31 | 82,62 | -279,51 | 386,65 | 32,84 | 1.104,30 | 110,73 | 29,72 | 94,45 | 268,31 | -83,40 | 561,31 | 163,81 | 49,08 | 59,36 | 54,68 | 91,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -191 | 85 | 193 | 155 | -609 | -523 | -617 | -606 | 424 | 123 | 95 | -97 | -524 | -438 | -406 | -453 | -270 | -397 | -358 | -292 |
| Modifica (%) | -144,81 | 125,90 | -19,87 | -493,67 | -14,06 | 18,02 | -1,86 | -170,01 | -71,00 | -23,03 | -202,12 | 442,27 | -16,38 | -7,50 | 11,56 | -40,42 | 47,30 | -9,96 | -18,32 | |
| % del flusso di cassa | 172,57 | 29,25 | 282,96 | 12,40 | -170,34 | -1.019,24 | 810,54 | 53,10 | -1.425,43 | 134,52 | 28,21 | -39,26 | -253,29 | 309,79 | -1.847,00 | -229,62 | -157,43 | -69,42 | -78,10 | -116,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40 | -34 | -363 | 654 | 670 | 719 | 838 | -159 | -124 | -134 | 137 | 106 | 172 | 176 | 305 | 326 | 361 | 629 | 565 | 313 |
| Modifica (%) | -15,22 | 960,50 | -280,29 | 2,42 | 7,43 | 16,46 | -119,00 | -22,36 | 8,61 | -201,88 | -22,22 | 61,69 | 2,51 | 72,86 | 7,10 | 10,49 | 74,48 | -10,29 | -44,48 | |
| % del flusso di cassa | 36,51 | -11,71 | -531,77 | 52,42 | 187,38 | 1.401,63 | -1.099,90 | 13,95 | 415,36 | -146,80 | 40,76 | 43,20 | 83,09 | -124,58 | 1.388,08 | 165,66 | 210,63 | 110,02 | 123,33 | 125,12 |
| Flusso di cassa | -110 | 292 | 68 | 1.247 | 357 | 51 | -76 | -1.141 | -30 | 91 | 336 | 246 | 207 | -142 | 22 | 197 | 171 | 572 | 458 | 251 |
| Modifica (%) | -364,34 | -76,65 | 1.728,88 | -71,35 | -85,64 | -248,41 | 1.398,13 | -97,39 | -407,31 | 266,96 | -26,61 | -15,94 | -168,37 | -115,51 | 797,37 | -13,10 | 234,04 | -19,97 | -45,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
