Rendiconto finanziario (TTM)
ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 269 | 289 | 400 | 331 | 247 | 374 | 313 | 462 | 441 | 347 | 197 | 126 | 64 | 243 | 418 | 408 | 531 | 463 | 340 | 297 |
| Modifica (%) | 7,52 | 38,27 | -17,20 | -25,41 | 51,58 | -16,40 | 47,53 | -4,38 | -21,40 | -43,33 | -35,97 | -49,30 | 280,15 | 72,18 | -2,26 | 30,12 | -12,90 | -26,59 | -12,60 | |
| % del flusso di cassa | 217,67 | 378,33 | 227,35 | -356,52 | -439,22 | 328,59 | 343,28 | 176,16 | 184,74 | 211,75 | 252,00 | -830,83 | -140,46 | 693,97 | 272,61 | 5.705,24 | 396,91 | -757,33 | -122,89 | -299,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -68 | -88 | -44 | -58 | -49 | -43 | -119 | -103 | -137 | -139 | -134 | -144 | -202 | -258 | -314 | -401 | -490 | -563 | -624 |
| Modifica (%) | 482,22 | 28,08 | -49,23 | 30,69 | -16,20 | -11,23 | 175,29 | -13,62 | 32,91 | 1,75 | -3,77 | 7,69 | 39,99 | 27,88 | 21,72 | 27,58 | 22,36 | 14,76 | 10,92 | |
| % del flusso di cassa | -9,51 | -89,51 | -49,82 | 47,90 | 103,39 | -42,76 | -47,44 | -45,42 | -43,03 | -83,40 | -178,20 | 882,96 | 317,09 | -576,94 | -168,34 | -4.387,17 | -299,25 | 802,13 | 203,47 | 628,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -123 | -120 | -111 | -353 | -226 | -197 | -158 | -82 | -101 | -86 | -17 | -11 | 42 | -5 | -11 | -119 | -42 | -57 | -91 | 187 |
| Modifica (%) | -2,88 | -7,24 | 217,69 | -35,98 | -12,79 | -19,86 | -48,03 | 22,86 | -14,25 | -80,49 | -31,97 | -465,74 | -111,11 | 132,70 | 1.000,60 | -65,24 | 37,27 | 58,92 | -306,49 | |
| % del flusso di cassa | -99,86 | -156,77 | -63,20 | 380,22 | 402,01 | -173,03 | -173,30 | -31,32 | -42,21 | -52,78 | -21,62 | 75,73 | -92,36 | -13,33 | -7,08 | -1.668,10 | -31,01 | 93,23 | 32,75 | -188,40 |
| Flusso di cassa | 124 | 76 | 176 | -93 | -56 | 114 | 91 | 262 | 239 | 164 | 78 | -15 | -45 | 35 | 153 | 7 | 134 | -61 | -276 | -99 |
| Modifica (%) | -38,14 | 130,09 | -152,80 | -39,45 | -302,62 | -19,98 | 187,50 | -8,82 | -31,42 | -52,38 | -119,42 | 199,88 | -176,94 | 338,30 | -95,33 | 1.770,34 | -145,65 | 352,41 | -64,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
