Rendiconto finanziario (TTM)
Lancy Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 264 | 379 | 349 | 356 | 457 | 509 | 414 | 424 | 450 | 268 | 430 | 586 | 603 | 880 | 861 | 767 | 602 | 567 | 513 | 523 |
| Modifica (%) | 43,68 | -8,03 | 2,07 | 28,37 | 11,37 | -18,65 | 2,47 | 6,06 | -40,49 | 60,57 | 36,38 | 2,83 | 45,92 | -2,09 | -11,00 | -21,42 | -5,96 | -9,38 | 1,82 | |
| % del flusso di cassa | 10.187,26 | 192,38 | 229,38 | 713,10 | 301,26 | 280,86 | 657,28 | 919,03 | 253,51 | -448,62 | 432,04 | 348,11 | -374,20 | -8.381,65 | 469,58 | -33.408,00 | 244,38 | 919,59 | -430,99 | -1.479,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 280 | 106 | -50 | -200 | -258 | -888 | -552 | -597 | -442 | -26 | -166 | -200 | -323 | -392 | -335 | -408 | -158 | -417 | -416 | -164 |
| Modifica (%) | -61,94 | -146,91 | 300,02 | 29,17 | 244,02 | -37,77 | 8,02 | -25,92 | -94,21 | 547,91 | 20,92 | 61,03 | 21,31 | -14,46 | 21,96 | -61,28 | 163,50 | -0,18 | -60,69 | |
| % del flusso di cassa | 10.793,77 | 54,00 | -32,84 | -400,13 | -170,10 | -489,88 | -876,96 | -1.292,56 | -249,04 | 42,86 | -166,57 | -118,99 | 200,30 | 3.730,03 | -182,58 | 17.800,21 | -64,16 | -676,51 | 349,28 | 462,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -541 | -290 | -145 | -103 | -39 | 574 | 217 | 235 | 187 | -309 | -167 | -230 | -456 | -499 | -344 | -348 | -197 | -67 | -202 | -399 |
| Modifica (%) | -46,39 | -49,97 | -29,04 | -61,75 | -1.557,75 | -62,25 | 8,61 | -20,57 | -265,33 | -45,99 | 38,16 | 98,01 | 9,24 | -31,04 | 1,21 | -43,51 | -66,16 | 203,99 | 97,15 | |
| % del flusso di cassa | -20.860,84 | -146,99 | -95,33 | -206,04 | -25,94 | 316,53 | 343,76 | 509,45 | 105,24 | 517,42 | -167,62 | -136,82 | 283,21 | 4.748,90 | -187,39 | 15.161,01 | -79,72 | -107,95 | 169,72 | 1.127,70 |
| Flusso di cassa | 3 | 197 | 152 | 50 | 152 | 181 | 63 | 46 | 178 | -60 | 100 | 168 | -161 | -10 | 183 | -2 | 247 | 62 | -119 | -35 |
| Modifica (%) | 7.508,48 | -22,87 | -67,17 | 203,85 | 19,45 | -65,24 | -26,71 | 284,49 | -133,63 | -266,73 | 69,26 | -195,66 | -93,49 | -1.847,52 | -101,25 | -10.842,52 | -75,01 | -293,35 | -70,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
