Rendiconto finanziario (TTM)
Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -174 | -128 | -323 | -111 | 60 | 118 | 298 | 541 | 360 | 555 | 588 | 813 | 1.429 | 1.605 | 1.599 | 1.358 | 1.056 | 1.139 | 1.175 | 1.121 |
| Modifica (%) | -26,46 | 152,79 | -65,65 | -154,42 | 96,02 | 151,39 | 81,82 | -33,41 | 54,15 | 5,90 | 38,21 | 75,76 | 12,32 | -0,37 | -15,04 | -22,30 | 7,94 | 3,10 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | -699,77 | 149,25 | 209,92 | -303,59 | -27,91 | 100,07 | 178,73 | -366,52 | 1.445,88 | 264,60 | 467,73 | 158,00 | 214,40 | 352,02 | 212,63 | 115,21 | 158,01 | 757,11 | -783,99 | -170,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -16 | 10 | -209 | -107 | -170 | -214 | -361 | -287 | -231 | -304 | -90 | -519 | -826 | -561 | -293 | 3 | -259 | -562 | -974 |
| Modifica (%) | -81,57 | -165,07 | -2.098,78 | -48,62 | 58,55 | 25,66 | 68,76 | -20,36 | -19,63 | 31,56 | -70,47 | 478,71 | 59,17 | -32,17 | -47,78 | -101,11 | -8.048,34 | 117,04 | 73,20 | |
| % del flusso di cassa | -350,89 | 18,75 | -6,79 | -571,33 | 49,59 | -143,81 | -128,40 | 244,38 | -1.152,98 | -110,01 | -241,58 | -17,44 | -77,91 | -181,25 | -74,54 | -24,82 | 0,49 | -172,15 | 375,24 | 147,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 295 | 70 | 178 | 378 | -155 | 186 | 101 | -330 | -64 | -128 | -168 | -215 | -231 | -327 | -303 | 106 | -406 | -750 | -800 | -854 |
| Modifica (%) | -76,22 | 154,45 | 111,90 | -141,12 | -219,40 | -45,59 | -427,00 | -80,67 | 100,25 | 31,23 | 28,30 | 7,24 | 41,84 | -7,54 | -134,94 | -483,74 | 84,84 | 6,65 | 6,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.186,68 | -81,85 | -115,88 | 1.033,81 | 71,82 | 156,86 | 60,64 | 223,63 | -256,10 | -60,88 | -133,36 | -41,82 | -34,63 | -71,79 | -40,24 | 8,97 | -60,73 | -498,35 | 533,79 | 129,67 |
| Flusso di cassa | 25 | -86 | -154 | 37 | -216 | 118 | 166 | -148 | 25 | 210 | 126 | 514 | 666 | 456 | 752 | 1.179 | 668 | 150 | -150 | -659 |
| Modifica (%) | -444,81 | 79,73 | -123,75 | -691,92 | -154,67 | 40,75 | -188,66 | -116,88 | 742,35 | -40,09 | 309,14 | 29,53 | -31,59 | 64,95 | 56,79 | -43,34 | -77,47 | -199,57 | 339,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
