Rendiconto finanziario (TTM)
Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 219 | 148 | 452 | 212 | -47 | 29 | -136 | 8 | 101 | 177 | 332 | 349 | 379 | 460 | 215 | 374 | 411 | 469 | 400 |
| Modifica (%) | 578,70 | -32,60 | 206,35 | -53,19 | -122,31 | -160,54 | -575,34 | -105,81 | 1.175,31 | 75,42 | 87,89 | 5,08 | 8,71 | 21,26 | -53,24 | 73,78 | 9,89 | 14,08 | -14,67 | |
| % del flusso di cassa | 34,84 | 132,28 | -1.226,51 | 325,18 | 118,66 | 121,54 | 35,12 | -1.849,17 | 124,72 | 79,35 | 101,33 | 128,88 | 518,33 | -5.162,33 | 543,46 | -171,34 | -6.836,27 | 573,83 | 1.176,46 | -988,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -134 | -158 | -236 | -342 | -199 | -179 | -151 | -50 | -233 | -275 | -309 | -319 | -259 | -238 | -191 | -204 | -192 | -195 | -180 |
| Modifica (%) | 22,94 | 17,72 | 49,23 | 45,02 | -41,77 | -10,13 | -15,65 | -66,71 | 364,76 | 17,77 | 12,29 | 3,43 | -18,87 | -8,20 | -19,49 | 6,62 | -6,01 | 1,46 | -7,63 | |
| % del flusso di cassa | -117,73 | -80,96 | 1.311,17 | -169,33 | -191,44 | 511,69 | -219,50 | -2.050,91 | -792,60 | -183,76 | -157,54 | -119,75 | -474,04 | 3.523,24 | -280,80 | 152,45 | 3.731,88 | -267,93 | -488,57 | 444,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 171 | 90 | 8 | -61 | 321 | 198 | 222 | 277 | 31 | 240 | 253 | 214 | 22 | -128 | -137 | -146 | -174 | -147 | -234 | -258 |
| Modifica (%) | -47,22 | -91,24 | -868,61 | -627,35 | -38,33 | 12,16 | 24,67 | -88,98 | 685,12 | 5,56 | -15,25 | -89,68 | -676,92 | 7,69 | 6,04 | 19,23 | -15,32 | 59,04 | 10,45 | |
| % del flusso di cassa | 184,89 | 54,58 | -65,81 | -43,78 | 179,97 | -509,40 | 272,73 | 3.766,12 | 481,60 | 188,62 | 144,95 | 83,16 | 32,83 | 1.735,43 | -162,25 | 116,02 | 3.175,96 | -205,42 | -587,15 | 638,87 |
| Flusso di cassa | 93 | 166 | -12 | 139 | 178 | -39 | 81 | 7 | 6 | 127 | 174 | 258 | 67 | -7 | 85 | -126 | -5 | 72 | 40 | -40 |
| Modifica (%) | 78,79 | -107,27 | -1.255,51 | 28,28 | -121,79 | -309,50 | -90,97 | -13,85 | 1.904,62 | 37,36 | 47,73 | -73,87 | -110,92 | -1.251,82 | -248,30 | -95,64 | -1.409,14 | -44,36 | -201,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
