Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 100 | 8 | -15 | 207 | -29 | 100 | 154 | 31 | -29 | -99 | -173 | -196 | 111 | 13 | 26 | -67 | -194 | -60 | -220 | -167 |
| Modifica (%) | -92,10 | -287,91 | -1.493,67 | -114,01 | -446,03 | 54,10 | -79,91 | -194,08 | 238,21 | 75,07 | 13,42 | -156,48 | -88,12 | 97,48 | -358,75 | 189,03 | -69,09 | 267,25 | -24,06 | |
| % del flusso di cassa | -69,64 | -1,83 | 3,56 | -79,13 | 23,35 | -298,33 | -536,69 | 7,43 | -12,09 | -26,71 | -94,16 | 93,36 | 297,59 | -8,61 | 11,72 | -47,84 | -44,10 | -9,89 | -25,63 | -28,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 836 | -53 | -125 | -203 | 207 | 230 | 159 | 1.186 | 995 | 266 | 55 | -812 | -742 | -95 | 196 | 264 | 614 | 833 | 1.298 | 1.224 |
| Modifica (%) | -106,30 | 137,53 | 61,94 | -202,28 | 10,87 | -30,69 | 644,20 | -16,13 | -73,25 | -79,41 | -1.581,92 | -8,53 | -87,17 | -305,56 | 34,71 | 132,91 | 35,55 | 55,92 | -5,73 | |
| % del flusso di cassa | -582,65 | 12,19 | 30,10 | 77,62 | -167,24 | -684,57 | -553,87 | 284,09 | 411,83 | 71,98 | 29,84 | 386,58 | -1.995,59 | 62,33 | 88,33 | 187,70 | 139,44 | 137,08 | 150,91 | 206,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.079 | -388 | -276 | -265 | -302 | -364 | -343 | -800 | -724 | 202 | 302 | 798 | 669 | -71 | -0 | -56 | 21 | -165 | -217 | -463 |
| Modifica (%) | -64,09 | -28,80 | -3,92 | 14,06 | 20,27 | -5,82 | 133,40 | -9,46 | -127,94 | 49,08 | 164,52 | -16,15 | -110,57 | -99,85 | 52.110,57 | -136,67 | -904,30 | 31,63 | 113,03 | |
| % del flusso di cassa | 751,93 | 89,63 | 66,34 | 101,51 | 243,89 | 1.082,91 | 1.190,56 | -191,52 | -299,74 | 54,73 | 164,32 | -379,94 | 1.798,00 | 46,27 | -0,05 | -39,86 | 4,66 | -27,20 | -25,27 | -78,09 |
| Flusso di cassa | -144 | -432 | -416 | -261 | -124 | -34 | -29 | 417 | 242 | 370 | 184 | -210 | 37 | -153 | 222 | 140 | 440 | 607 | 860 | 593 |
| Modifica (%) | 201,25 | -3,79 | -37,21 | -52,53 | -72,91 | -14,34 | -1.550,92 | -42,15 | 53,04 | -50,34 | -214,40 | -117,72 | -510,67 | -245,07 | -36,61 | 213,52 | 37,88 | 41,64 | -31,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
