Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36 | -5 | 11 | 47 | 64 | 53 | 55 | 58 | 54 | 55 | 44 | 41 | 47 | 38 | 32 | 49 | 101 | 98 | 92 | 63 |
| Modifica (%) | -86,64 | -321,54 | 343,49 | 37,75 | -17,95 | 4,28 | 5,98 | -8,12 | 2,44 | -19,52 | -6,23 | 14,33 | -20,70 | -14,87 | 51,83 | 107,54 | -2,37 | -6,17 | -32,07 | |
| % del flusso di cassa | 79,63 | -4,41 | 9,28 | 15,04 | 54,99 | 75,12 | 180,01 | -101,97 | 47,50 | 41,20 | 15,26 | 40,63 | 65,08 | 29,03 | 175,71 | -21,63 | -49,65 | -32,24 | -30,15 | 82,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 116 | 106 | 268 | 56 | 23 | -17 | -111 | 61 | 77 | 244 | 60 | 29 | 95 | -10 | -254 | -284 | -386 | -381 | 25 |
| Modifica (%) | -1.109,55 | -8,48 | 153,44 | -79,16 | -58,89 | -172,46 | 565,55 | -155,52 | 25,45 | 217,01 | -75,54 | -51,71 | 230,33 | -110,94 | 2.338,57 | 11,78 | 35,81 | -1,21 | -106,49 | |
| % del flusso di cassa | 25,59 | 107,13 | 93,10 | 86,20 | 47,68 | 32,64 | -54,35 | 193,32 | 54,43 | 57,81 | 84,33 | 58,58 | 39,63 | 73,64 | -57,26 | 113,19 | 139,95 | 126,44 | 124,49 | 32,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -18 | -19 | -19 | -19 | -11 | |||||
| Modifica (%) | 33,02 | 13,32 | 16,84 | -42,23 | -7,49 | 8,28 | -0,07 | 11,78 | 8,37 | 254,13 | 4,61 | 0,41 | 0,47 | -42,84 | ||||||
| % del flusso di cassa | -6,01 | -18,37 | 11,13 | -6,59 | -3,22 | -1,37 | -4,22 | -5,91 | -3,72 | -28,62 | 8,22 | 9,51 | 6,35 | 6,36 | -14,65 | |||||
| Flusso di cassa | -45 | 108 | 114 | 311 | 117 | 70 | 31 | -57 | 113 | 133 | 290 | 102 | 73 | 130 | 18 | -225 | -203 | -305 | -306 | 76 |
| Modifica (%) | -341,16 | 5,32 | 173,73 | -62,33 | -39,94 | -56,48 | -287,10 | -297,21 | 18,11 | 117,33 | -64,79 | -28,62 | 77,77 | -85,93 | -1.333,56 | -9,59 | 50,33 | 0,34 | -124,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
