Rendiconto finanziario (TTM)
SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | 49 | 313 | -845 | -606 | -615 | -570 | 529 | 557 | -475 | 355 | 393 | 446 | 291 | -14 | 245 | 145 | 229 | 412 | 276 |
| Modifica (%) | -302,15 | 536,52 | -370,20 | -28,36 | 1,63 | -7,45 | -192,88 | 5,27 | -185,30 | -174,67 | 10,75 | 13,59 | -34,80 | -104,86 | -1.833,02 | -40,73 | 57,96 | 79,86 | -32,98 | |
| % del flusso di cassa | 12,92 | -464,28 | 85,14 | 147,24 | 91,86 | 88,83 | 69,95 | 1.208,78 | 159,95 | 79,03 | 186,45 | -6.237,72 | -212,08 | -162,84 | 4,01 | 1.546,24 | -719,33 | 52,74 | 151,63 | 202,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -96 | 347 | 349 | -175 | -484 | -730 | -735 | -213 | -245 | -53 | -52 | -54 | -53 | -156 | -153 | -147 | -141 | 1.389 | 1.391 | 1.394 |
| Modifica (%) | -461,21 | 0,85 | -150,09 | 176,62 | 50,87 | 0,59 | -70,95 | 14,81 | -78,54 | -1,69 | 5,18 | -2,84 | 194,84 | -1,82 | -3,65 | -4,06 | -1.082,80 | 0,13 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | 50,97 | -3.273,01 | 95,10 | 30,49 | 73,44 | 105,43 | 90,24 | -487,73 | -70,39 | 8,75 | -27,17 | 863,35 | 25,11 | 87,18 | 43,38 | -930,24 | 700,47 | 319,54 | 511,45 | 1.018,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -396 | -284 | 457 | 439 | 654 | 491 | -272 | 35 | -75 | -115 | -346 | -604 | -314 | -186 | -82 | -24 | -1.184 | -1.532 | -1.534 |
| Modifica (%) | 518,28 | -28,13 | -260,49 | -3,76 | 48,88 | -24,90 | -155,44 | -112,88 | -315,24 | 51,86 | 201,72 | 74,64 | -47,99 | -40,81 | -56,10 | -71,05 | 4.910,35 | 29,40 | 0,12 | |
| % del flusso di cassa | 34,02 | 3.739,20 | -77,42 | -79,52 | -66,65 | -94,42 | -60,33 | -622,32 | 10,07 | 12,56 | -60,27 | 5.492,97 | 287,15 | 175,86 | 52,76 | -515,48 | 117,11 | -272,37 | -563,38 | -1.121,23 |
| Flusso di cassa | -188 | -11 | 367 | -574 | -659 | -693 | -814 | 44 | 348 | -601 | 190 | -6 | -210 | -179 | -353 | 16 | -20 | 435 | 272 | 137 |
| Modifica (%) | -94,37 | -3.571,12 | -256,24 | 14,83 | 5,10 | 17,52 | -105,37 | 695,55 | -272,65 | -131,65 | -103,31 | 3.240,85 | -15,08 | 97,32 | -104,49 | -227,41 | -2.254,37 | -37,44 | -49,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
