Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.963 | 4.457 | 5.444 | 4.814 | 3.460 | 2.076 | 1.324 | 895 | 939 | 1.176 | 1.571 | 2.303 | 2.155 | 1.941 | 2.386 | 1.101 | 733 | 1.263 | 582 | 991 |
| Modifica (%) | 12,45 | 22,17 | -11,58 | -28,13 | -40,00 | -36,22 | -32,43 | 4,90 | 25,30 | 33,59 | 46,61 | -6,45 | -9,90 | 22,90 | -53,86 | -33,41 | 72,30 | -53,95 | 70,45 | |
| % del flusso di cassa | 165,86 | 178,28 | 182,54 | 233,48 | 421,20 | -2.791,18 | -213,58 | -104,40 | -2.198,13 | 84,22 | 76,29 | 75,36 | 92,03 | 112,47 | 214,03 | -65,40 | -33,80 | -62,56 | -27,24 | -765,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -242 | -647 | -1.136 | -1.827 | -1.247 | -482 | -241 | 526 | 865 | 1.867 | 2.119 | 1.573 | 1.004 | 566 | 211 | -1.008 | -1.143 | -2.002 | -2.110 | -595 |
| Modifica (%) | 167,67 | 75,51 | 60,85 | -31,75 | -61,38 | -50,01 | -318,58 | 64,36 | 115,93 | 13,49 | -25,79 | -36,16 | -43,62 | -62,74 | -577,92 | 13,39 | 75,15 | 5,40 | -71,79 | |
| % del flusso di cassa | -10,12 | -25,89 | -38,08 | -88,61 | -151,79 | 647,41 | 38,83 | -61,39 | -2.025,15 | 133,72 | 102,91 | 51,45 | 42,88 | 32,79 | 18,92 | 59,87 | 52,69 | 99,15 | 98,82 | 459,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.336 | -1.304 | -1.321 | -918 | -1.398 | -1.672 | -1.706 | -2.281 | -1.849 | -1.646 | -1.630 | -820 | -818 | -783 | -1.482 | -1.776 | -1.762 | -1.280 | -608 | -533 |
| Modifica (%) | -2,37 | 1,31 | -30,54 | 52,35 | 19,57 | 2,05 | 33,71 | -18,93 | -10,97 | -0,98 | -49,72 | -0,26 | -4,27 | 89,42 | 19,78 | -0,79 | -27,35 | -52,46 | -12,44 | |
| % del flusso di cassa | -55,91 | -52,17 | -44,30 | -44,51 | -170,19 | 2.247,58 | 275,19 | 266,20 | 4.331,17 | -117,92 | -79,17 | -26,82 | -34,92 | -45,34 | -132,98 | 105,48 | 81,22 | 63,39 | 28,50 | 411,68 |
| Flusso di cassa | 2.389 | 2.500 | 2.983 | 2.062 | 821 | -74 | -620 | -857 | -43 | 1.396 | 2.059 | 3.056 | 2.341 | 1.726 | 1.115 | -1.683 | -2.169 | -2.019 | -2.135 | -129 |
| Modifica (%) | 4,62 | 19,31 | -30,87 | -60,16 | -109,05 | 733,49 | 38,23 | -95,02 | -3.370,22 | 47,48 | 48,42 | -23,39 | -26,28 | -35,42 | -251,01 | 28,85 | -6,92 | 5,75 | -93,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
