Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 400 | 498 | 554 | 274 | 268 | 243 | 184 | 213 | 234 | 96 | 48 | 115 | 143 | 18 | 103 | 59 | 106 | 121 | 164 | 34 |
| Modifica (%) | 24,24 | 11,40 | -50,55 | -2,20 | -9,50 | -24,07 | 15,80 | 9,74 | -58,80 | -50,58 | 142,22 | 23,79 | -87,66 | 482,44 | -42,82 | 79,84 | 14,52 | 35,32 | -79,13 | |
| % del flusso di cassa | 122,59 | 120,30 | 270,45 | -214,78 | -680,49 | -78,83 | -3.991,65 | -208,88 | -59,81 | -36,34 | -17,43 | -70,85 | 205,72 | 87,99 | 77,01 | -218,97 | -65,88 | 258,76 | -85,98 | -24,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -145 | -149 | -405 | -399 | -338 | -563 | -211 | -403 | -513 | -177 | -158 | -66 | 107 | 74 | 85 | -11 | -221 | -87 | -81 | 116 |
| Modifica (%) | 2,53 | 172,59 | -1,40 | -15,49 | 66,91 | -62,57 | 91,08 | 27,39 | -65,55 | -10,93 | -58,24 | -262,07 | -30,70 | 15,66 | -112,90 | 1.909,37 | -60,72 | -6,48 | -242,81 | |
| % del flusso di cassa | -44,36 | -35,93 | -197,65 | 312,96 | 856,82 | 183,07 | 4.569,34 | 394,54 | 131,15 | 66,63 | 57,59 | 40,36 | 153,43 | 368,59 | 64,06 | 41,10 | 138,15 | -186,09 | 42,73 | -83,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 85 | 76 | 27 | 53 | 8 | 22 | 59 | -152 | -191 | -189 | -212 | -168 | -79 | -46 | -73 | -44 | -4 | -296 | -308 |
| Modifica (%) | 12,71 | -10,53 | -64,89 | 97,16 | -84,18 | 160,03 | 174,92 | -355,54 | 25,74 | -0,90 | 11,70 | -20,43 | -53,30 | -41,53 | 58,22 | -39,95 | -90,01 | 6.676,60 | 4,24 | |
| % del flusso di cassa | 23,06 | 20,53 | 37,07 | -20,90 | -133,50 | -2,70 | -468,78 | -58,24 | 38,83 | 71,99 | 69,23 | 129,81 | -242,26 | -392,23 | -34,46 | 271,20 | 27,24 | -9,34 | 155,38 | 220,45 |
| Flusso di cassa | 327 | 414 | 205 | -128 | -39 | -308 | -5 | -102 | -391 | -265 | -274 | -163 | 69 | 20 | 133 | -27 | -160 | 47 | -190 | -140 |
| Modifica (%) | 26,59 | -50,45 | -162,27 | -69,13 | 681,18 | -98,50 | 2.112,98 | 283,22 | -32,18 | 3,05 | -40,42 | -142,63 | -71,15 | 565,48 | -120,11 | 497,74 | -129,16 | -507,27 | -26,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
