Rendiconto finanziario (TTM)
Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 629 | 227 | -139 | 289 | -91 | 408 | 728 | 739 | 1.012 | 323 | 302 | 474 | 1.081 | 1.083 | 1.230 | 1.259 | 765 | 1.148 | 1.470 |
| Modifica (%) | -64,01 | -161,43 | -307,44 | -131,61 | -546,78 | 78,67 | 1,42 | 37,04 | -68,05 | -6,54 | 56,94 | 128,00 | 0,16 | 13,58 | 2,30 | -39,21 | 49,99 | 28,12 | |
| % del flusso di cassa | 186,95 | 47,49 | -27,05 | 54,72 | -19,11 | 102,24 | 216,57 | 147,77 | -430.307,42 | 110,09 | -212,54 | -110,05 | 305,92 | 352,37 | 147,16 | 90,53 | 113,37 | 708,53 | -720,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -532 | 30 | 803 | 735 | 670 | 286 | -277 | -346 | -731 | -343 | -302 | -282 | -185 | -269 | -69 | -68 | 167 | -690 | -1.228 |
| Modifica (%) | -105,70 | 2.544,67 | -8,43 | -8,85 | -57,32 | -196,93 | 25,04 | 110,89 | -53,03 | -12,08 | -6,71 | -34,30 | 45,56 | -74,32 | -1,30 | -345,00 | -512,70 | 78,00 | |
| % del flusso di cassa | -158,02 | 6,36 | 156,01 | 139,30 | 140,33 | 71,70 | -82,40 | -69,32 | 310.656,21 | -116,85 | 212,22 | 65,32 | -52,32 | -87,58 | -8,27 | -4,91 | 24,78 | -426,07 | 601,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 247 | 229 | -139 | -488 | -96 | -291 | -110 | 95 | -312 | 288 | -160 | -649 | -562 | -519 | -348 | 197 | -240 | -297 | -440 |
| Modifica (%) | -7,17 | -160,41 | 251,83 | -80,40 | 204,31 | -62,05 | -185,76 | -429,01 | -192,33 | -155,75 | 304,56 | -13,36 | -7,59 | -32,93 | -156,56 | -221,78 | 23,61 | 48,19 | |
| % del flusso di cassa | 73,42 | 48,10 | -26,95 | -92,45 | -20,03 | -72,98 | -32,83 | 18,94 | 132.443,32 | 97,92 | 112,77 | 150,52 | -159,00 | -168,98 | -41,67 | 14,17 | -35,56 | -183,14 | 215,40 |
| Flusso di cassa | 337 | 477 | 514 | 528 | 477 | 399 | 336 | 500 | -0 | 294 | -142 | -431 | 353 | 307 | 836 | 1.390 | 675 | 162 | -204 |
| Modifica (%) | 41,69 | 7,83 | 2,56 | -9,52 | -16,48 | -15,65 | 48,64 | -100,05 | -124.975,24 | -148,41 | 203,10 | -182,02 | -13,04 | 171,95 | 66,30 | -51,46 | -76,00 | -226,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
