Rendiconto finanziario (TTM)
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -561 | -208 | -513 | -397 | -177 | 215 | 343 | 678 | 1.161 | 300 | 549 | 382 | 25 | 87 | -29 | -28 | 548 | 616 | 682 | 555 |
| Modifica (%) | -62,94 | 146,67 | -22,62 | -55,32 | -221,45 | 59,28 | 97,66 | 71,17 | -74,16 | 83,03 | -30,50 | -93,45 | 248,46 | -133,47 | -5,50 | -2.086,11 | 12,59 | 10,61 | -18,54 | |
| % del flusso di cassa | -92,80 | -58,78 | -483,13 | -1.060,57 | 26,26 | -81,21 | -129,78 | -10.214,53 | 379,91 | -69,23 | -483,46 | -112,51 | 46,26 | 26,17 | -23,74 | 85,97 | -172,01 | -162,61 | -237,75 | -507,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 124 | -9 | -41 | -76 | -110 | -253 | -241 | -246 | -221 | -75 | -47 | -26 | -21 | 7 | -13 | -13 | 6 | -4 | 8 | 28 |
| Modifica (%) | -107,46 | 337,79 | 87,05 | 44,88 | 129,61 | -4,78 | 2,01 | -10,16 | -65,87 | -37,99 | -43,89 | -18,79 | -132,57 | -291,44 | -1,00 | -142,17 | -175,11 | -303,67 | 225,90 | |
| % del flusso di cassa | 20,58 | -2,63 | -38,30 | -203,26 | 16,32 | 95,41 | 91,15 | 3.702,34 | -72,28 | 17,39 | 41,15 | 7,73 | -39,38 | 2,08 | -10,80 | 40,99 | -1,74 | 1,10 | -2,96 | -25,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.041 | 574 | 663 | 513 | -385 | -227 | -366 | -440 | -634 | -656 | -614 | -691 | 53 | 238 | 165 | 8 | -872 | -990 | -977 | -692 |
| Modifica (%) | -44,91 | 15,53 | -22,52 | -174,98 | -41,15 | 61,39 | 20,31 | 44,06 | 3,45 | -6,42 | 12,57 | -107,64 | 351,66 | -30,71 | -94,89 | -10.432,05 | 13,62 | -1,40 | -29,14 | |
| % del flusso di cassa | 172,17 | 162,14 | 624,14 | 1.371,90 | 57,00 | 85,42 | 138,31 | 6.625,93 | -207,42 | 151,29 | 540,22 | 203,61 | 97,62 | 71,58 | 134,41 | -26,31 | 273,84 | 261,23 | 340,48 | 631,61 |
| Flusso di cassa | 605 | 354 | 106 | 37 | -675 | -265 | -264 | -7 | 306 | -433 | -114 | -339 | 54 | 333 | 123 | -32 | -318 | -379 | -287 | -110 |
| Modifica (%) | -41,50 | -69,99 | -64,75 | -1.904,75 | -60,73 | -0,33 | -97,49 | -4.702,07 | -241,83 | -73,79 | 198,67 | -115,94 | 515,95 | -63,10 | -126,09 | 892,65 | 19,11 | -24,35 | -61,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
