Rendiconto finanziario (TTM)
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -275 | 190 | -301 | -572 | 308 | 482 | 501 | 987 | 950 | 691 | 551 | 121 | -282 | 410 | 157 | 116 | 628 | 352 | 439 | 46 |
| Modifica (%) | -169,20 | -258,17 | 90,26 | -153,89 | 56,53 | 3,86 | 96,93 | -3,72 | -27,25 | -20,29 | -78,06 | -333,26 | -245,47 | -61,79 | -25,80 | 439,92 | -43,94 | 24,78 | -89,49 | |
| % del flusso di cassa | 244,41 | 59,02 | -187,48 | -2.208,40 | 78,52 | 113,99 | 374,14 | 329,00 | 519,24 | -435,92 | -898,56 | -121,64 | 113,16 | 56,43 | 204,15 | -190,61 | 278,44 | -1.688,68 | 256,48 | 15,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -127 | -162 | 230 | -127 | 98 | -9 | -301 | -32 | -285 | -209 | -44 | -147 | 12 | 75 | -6 | -380 | -402 | -459 | -552 |
| Modifica (%) | 1.762,06 | 27,47 | -242,60 | -154,91 | -177,12 | -109,14 | 3.268,80 | -89,33 | 787,64 | -26,67 | -79,05 | 236,20 | -107,95 | 544,35 | -108,28 | 5.995,90 | 5,81 | 14,27 | 20,13 | |
| % del flusso di cassa | 6,06 | -39,38 | -100,82 | 890,07 | -32,25 | 23,06 | -6,66 | -100,23 | -17,53 | 179,61 | 340,57 | 44,01 | 59,01 | 1,61 | 98,05 | 10,21 | -168,42 | 1.927,75 | -268,13 | -186,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 169 | 259 | 623 | 368 | 212 | -156 | -358 | -388 | -737 | -566 | -405 | -177 | 180 | 304 | -156 | -172 | -22 | 28 | 190 | 799 |
| Modifica (%) | 53,22 | 140,38 | -40,89 | -42,54 | -173,77 | 129,11 | 8,37 | 90,27 | -23,22 | -28,53 | -56,14 | -201,44 | 68,78 | -151,48 | 9,69 | -87,13 | -225,85 | 583,20 | 320,73 | |
| % del flusso di cassa | -150,54 | 80,48 | 388,58 | 1.422,04 | 53,91 | -36,89 | -267,07 | -129,24 | -403,06 | 357,15 | 660,05 | 178,58 | -72,25 | 41,80 | -203,73 | 281,19 | -9,79 | -133,35 | 110,89 | 269,84 |
| Flusso di cassa | -112 | 322 | 160 | 26 | 392 | 423 | 134 | 300 | 183 | -159 | -61 | -99 | -249 | 727 | 77 | -61 | 226 | -21 | 171 | 296 |
| Modifica (%) | -386,59 | -50,21 | -83,85 | 1.415,51 | 7,83 | -68,36 | 123,95 | -38,99 | -186,66 | -61,33 | 62,11 | 150,74 | -391,69 | -89,44 | -179,47 | -469,60 | -109,24 | -921,55 | 72,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
