Rendiconto finanziario (TTM)
Tianshan Aluminum Group Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.029 | 3.098 | 947 | 445 | 237 | 1.979 | 4.615 | 5.167 | 4.712 | 3.157 | 1.870 | 1.814 | 2.550 | 3.916 | 4.870 | 5.389 | 5.323 | 5.220 | 4.968 | 6.270 |
| Modifica (%) | -23,10 | -69,45 | -53,04 | -46,77 | 736,47 | 133,21 | 11,94 | -8,79 | -33,01 | -40,77 | -2,99 | 40,62 | 53,55 | 24,34 | 10,67 | -1,23 | -1,93 | -4,83 | 26,21 | |
| % del flusso di cassa | 653,25 | 77,85 | 29,18 | 33,73 | 28,49 | -73,96 | -269,87 | 2.610,30 | 1.018,08 | 1.445,47 | -907,75 | -281,56 | -598,41 | 1.487,56 | 1.703,30 | -17.110,42 | -58.520,74 | -1.103,41 | -403,44 | 7.589,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.052 | -2.185 | -2.891 | -3.343 | -2.984 | -2.887 | -2.132 | -2.070 | -2.180 | -2.123 | -2.149 | -2.402 | -2.369 | -3.738 | -4.186 | -3.689 | -3.219 | -2.116 | -1.465 | -1.597 |
| Modifica (%) | 6,47 | 32,32 | 15,63 | -10,73 | -3,25 | -26,16 | -2,90 | 5,33 | -2,64 | 1,22 | 11,81 | -1,40 | 57,80 | 11,99 | -11,86 | -12,74 | -34,28 | -30,75 | 9,01 | |
| % del flusso di cassa | -332,77 | -54,91 | -89,14 | -253,69 | -359,31 | 107,89 | 124,65 | -1.045,79 | -471,03 | -971,85 | 1.043,09 | 372,91 | 555,73 | -1.419,70 | -1.464,13 | 11.713,36 | 35.393,27 | 447,22 | 118,98 | -1.933,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.360 | 3.066 | 5.188 | 4.217 | 3.577 | -1.763 | -4.183 | -2.889 | -2.062 | -819 | 65 | -99 | -638 | 100 | -390 | -1.690 | -2.082 | -3.576 | -4.730 | -4.563 |
| Modifica (%) | -325,39 | 69,19 | -18,72 | -15,16 | -149,28 | 137,28 | -30,93 | -28,64 | -60,30 | -107,94 | -252,72 | 542,59 | -115,72 | -489,22 | 333,02 | 23,22 | 71,72 | 32,27 | -3,53 | |
| % del flusso di cassa | -220,60 | 77,06 | 159,94 | 320,00 | 430,72 | 65,88 | 244,58 | -1.459,66 | -445,41 | -374,78 | -31,56 | 15,41 | 149,67 | 38,09 | -136,51 | 5.365,64 | 22.894,76 | 755,87 | 384,11 | -5.522,93 |
| Flusso di cassa | 617 | 3.979 | 3.243 | 1.318 | 831 | -2.676 | -1.710 | 198 | 463 | 218 | -206 | -644 | -426 | 263 | 286 | -31 | -9 | -473 | -1.231 | 83 |
| Modifica (%) | 545,24 | -18,49 | -59,37 | -36,97 | -422,20 | -36,09 | -111,57 | 133,85 | -52,81 | -194,31 | 212,75 | -33,84 | -161,77 | 8,59 | -111,02 | -71,12 | 5.101,35 | 160,28 | -106,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
