Rendiconto finanziario (TTM)
Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 10 | -76 | -34 | -6 | 45 | 109 | 42 | 173 | 242 | 291 | 314 | 198 | 314 | 280 | 295 | 314 | 338 | 369 | 251 |
| Modifica (%) | -83,01 | -830,74 | -55,75 | -82,41 | -859,19 | 143,49 | -61,32 | 309,16 | 40,28 | 20,26 | 7,93 | -37,02 | 58,75 | -10,90 | 5,31 | 6,47 | 7,63 | 9,27 | -32,04 | |
| % del flusso di cassa | -206,94 | 7,37 | 149,99 | -35,65 | -31,60 | -79,60 | 73,61 | -43,54 | 253,25 | 385,81 | 113,52 | 76,42 | 43,94 | 73,66 | 287,80 | -310,26 | -367,49 | 4.762,90 | 1.198,58 | -3.231,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -146 | 57 | -12 | 169 | 20 | -116 | -46 | -116 | 2 | 42 | 181 | 127 | 211 | 53 | -105 | -147 | -207 | -132 | -179 | -153 |
| Modifica (%) | -138,88 | -120,49 | -1.554,64 | -87,99 | -670,21 | -59,77 | 148,97 | -101,38 | 2.515,68 | 333,42 | -29,63 | 65,93 | -74,93 | -297,43 | 40,66 | 40,68 | -36,11 | 35,37 | -14,82 | |
| % del flusso di cassa | 493,59 | 40,20 | 22,95 | 179,30 | 108,51 | 205,32 | -31,37 | 119,43 | 2,34 | 66,57 | 70,60 | 30,99 | 46,94 | 12,43 | -107,59 | 154,92 | 242,45 | -1.865,29 | -581,50 | 1.965,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 57 | 76 | 42 | -39 | 6 | 15 | 86 | -24 | -107 | -221 | -216 | -30 | 42 | 59 | -78 | -243 | -192 | -199 | -160 | -107 |
| Modifica (%) | 32,56 | -44,27 | -192,36 | -115,69 | 139,04 | 486,73 | -127,51 | 352,10 | 107,24 | -2,42 | -86,03 | -238,83 | 41,85 | -231,44 | 211,10 | -20,81 | 3,65 | -19,70 | -33,29 | |
| % del flusso di cassa | -193,73 | 53,79 | -83,54 | -41,44 | 32,76 | -25,99 | 57,91 | 24,36 | -156,57 | -352,37 | -84,13 | -7,33 | 9,29 | 13,91 | -80,19 | 255,39 | 224,99 | -2.808,19 | -519,35 | 1.374,61 |
| Flusso di cassa | -30 | 141 | -51 | 94 | 19 | -56 | 148 | -97 | 68 | 63 | 257 | 411 | 451 | 427 | 97 | -95 | -85 | 7 | 31 | -8 |
| Modifica (%) | -577,39 | -135,88 | -286,18 | -80,15 | -401,36 | -363,29 | -165,39 | -170,35 | -7,92 | 308,69 | 60,33 | 9,55 | -5,31 | -77,20 | -197,69 | -10,11 | -108,30 | 334,21 | -125,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
