Rendiconto finanziario (TTM)
C&S Paper Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 732 | 828 | 833 | 1.062 | 1.296 | 1.320 | 1.232 | 1.281 | 910 | 392 | 333 | 466 | 714 | 1.242 | 908 | 98 | -11 | -349 | -175 | 86 |
| Modifica (%) | 13,14 | 0,53 | 27,50 | 22,09 | 1,82 | -6,63 | 3,99 | -28,97 | -56,96 | -14,90 | 39,67 | 53,29 | 74,02 | -26,88 | -89,22 | -111,43 | 3.020,60 | -49,92 | -149,16 | |
| % del flusso di cassa | 190,19 | 221,42 | 406,09 | -543,78 | -465,48 | -523,15 | -1.038,74 | 208,69 | 466,49 | 86,83 | 32,83 | 139,09 | 117,01 | 151,72 | 2.036,23 | 126,96 | -50,42 | 60,23 | 30,45 | -177,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -389 | -382 | -360 | -407 | -671 | -647 | -727 | -628 | -578 | -475 | -548 | -1.239 | -1.055 | -817 | -1.156 | -723 | -556 | -435 | -286 | 281 |
| Modifica (%) | -1,93 | -5,62 | 13,01 | 64,66 | -3,51 | 12,27 | -13,62 | -7,92 | -17,85 | 15,36 | 126,24 | -14,84 | -22,53 | 41,39 | -37,49 | -23,06 | -21,84 | -34,12 | -198,18 | |
| % del flusso di cassa | -101,17 | -102,10 | -175,79 | 208,65 | 240,88 | 256,57 | 612,53 | -102,23 | -296,20 | -105,24 | -53,94 | -370,12 | -172,99 | -99,86 | -2.591,31 | -936,85 | -2.504,24 | 74,91 | 49,81 | -581,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | -69 | -263 | -839 | -897 | -919 | -616 | -50 | -166 | 504 | 1.196 | 1.064 | 924 | 385 | 277 | 704 | 618 | 201 | -103 | -391 |
| Modifica (%) | -256,95 | 280,54 | 219,00 | 6,91 | 2,49 | -32,94 | -91,83 | 230,50 | -402,66 | 137,47 | -11,05 | -13,18 | -58,26 | -28,15 | 154,30 | -12,32 | -67,38 | -151,14 | 279,50 | |
| % del flusso di cassa | 11,44 | -18,48 | -128,27 | 429,75 | 322,12 | 364,42 | 519,64 | -8,20 | -85,28 | 111,63 | 117,79 | 317,76 | 151,41 | 47,09 | 620,95 | 913,25 | 2.781,90 | -34,74 | 17,93 | 808,84 |
| Flusso di cassa | 385 | 374 | 205 | -195 | -278 | -252 | -119 | 614 | 195 | 451 | 1.015 | 335 | 610 | 819 | 45 | 77 | 22 | -580 | -575 | -48 |
| Modifica (%) | -2,82 | -45,19 | -195,22 | 42,63 | -9,41 | -52,97 | -617,58 | -68,22 | 131,21 | 125,06 | -67,03 | 82,21 | 34,21 | -94,55 | 72,91 | -71,21 | -2.712,67 | -0,93 | -91,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
