Rendiconto finanziario (TTM)
Huasi Holding Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 103 | 111 | 58 | -27 | -17 | 2 | 22 | 40 | 42 | 37 | 56 | 60 | 10 | 4 | -45 | -34 | 40 | 58 | 75 |
| Modifica (%) | -30,91 | 6,79 | -47,56 | -146,79 | -37,26 | -113,46 | 871,35 | 78,85 | 5,70 | -13,15 | 53,38 | 7,25 | -83,33 | -63,83 | -1.347,66 | -23,86 | -215,23 | 47,04 | 29,33 | |
| % del flusso di cassa | 102,36 | -1.289,49 | -413,01 | -105,54 | 67,32 | 11,76 | -2,60 | -55,61 | -50,49 | -186,81 | -296,66 | -491,93 | 102,83 | -106,63 | -5,45 | 38,57 | 39,38 | 423,21 | 105,78 | 104,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 209 | 75 | 76 | 73 | 40 | -33 | -52 | -66 | -127 | -157 | -153 | -144 | -136 | -57 | -50 | -55 | -39 | -41 | -32 | 14 |
| Modifica (%) | -64,36 | 1,88 | -4,17 | -45,52 | -183,87 | 56,97 | 27,05 | 90,49 | 24,44 | -2,97 | -5,81 | -5,43 | -57,98 | -12,43 | 9,72 | -29,38 | 6,72 | -22,87 | -143,52 | |
| % del flusso di cassa | 143,16 | -930,35 | -284,27 | -132,74 | -98,59 | 23,03 | 59,43 | 166,01 | 160,54 | 699,29 | 1.240,67 | 1.263,39 | -232,85 | 608,78 | 75,34 | 46,89 | 44,40 | -441,91 | -57,94 | 19,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -213 | -185 | -212 | -184 | -52 | -94 | -33 | 4 | 8 | 92 | 99 | 75 | 134 | 38 | -20 | -15 | -13 | 13 | 29 | -20 |
| Modifica (%) | -12,80 | 14,36 | -13,15 | -71,84 | 80,84 | -65,06 | -113,32 | 86,58 | 1.032,63 | 7,59 | -24,53 | 78,80 | -71,85 | -153,16 | -27,01 | -13,89 | -200,42 | 131,99 | -169,00 | |
| % del flusso di cassa | -145,24 | 2.308,99 | 791,97 | 335,15 | 128,64 | 64,79 | 37,21 | -10,90 | -10,32 | -409,26 | -805,12 | -656,93 | 228,93 | -400,99 | 30,12 | 12,47 | 14,40 | 134,86 | 53,18 | -27,92 |
| Flusso di cassa | 146 | -8 | -27 | -55 | -40 | -145 | -88 | -40 | -79 | -23 | -12 | -11 | 58 | -9 | -66 | -117 | -87 | 9 | 55 | 72 |
| Modifica (%) | -105,48 | 233,42 | 105,22 | -26,65 | 259,06 | -39,17 | -54,52 | 96,97 | -71,43 | -45,31 | -7,50 | -613,08 | -116,07 | 607,62 | 76,31 | -25,44 | -110,72 | 488,29 | 31,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
