Rendiconto finanziario (TTM)
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.363 | 17.507 | 24.836 | 37.975 | 47.425 | 33.565 | 46.962 | 42.533 | 32.615 | 19.058 | -10.601 | -14.300 | -15.871 | 28.079 | 43.269 | 38.751 | 50.046 | 34.609 | 38.457 | 33.803 |
| Modifica (%) | -840,94 | 41,87 | 52,90 | 24,88 | -29,22 | 39,91 | -9,43 | -23,32 | -41,57 | -155,62 | 34,90 | 10,99 | -276,92 | 54,10 | -10,44 | 29,15 | -30,85 | 11,12 | -12,10 | |
| % del flusso di cassa | -34,78 | -587,14 | 174,97 | 483,36 | 660,70 | 433,29 | -3.734,52 | -2.950,43 | -499,99 | 1.700,95 | 151,24 | 366,83 | -114,85 | -706,85 | 1.458,29 | 1.063,26 | -1.982,44 | 2.375,41 | 653,33 | -1.131,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41.480 | -56.284 | -64.325 | -62.191 | -65.475 | -56.841 | -46.005 | -44.568 | -33.156 | -28.966 | -28.415 | -24.164 | -27.284 | -32.287 | -34.706 | -34.161 | -34.902 | -31.256 | -30.159 | -30.613 |
| Modifica (%) | 35,69 | 14,29 | -3,32 | 5,28 | -13,19 | -19,06 | -3,12 | -25,61 | -12,64 | -1,90 | -14,96 | 12,91 | 18,34 | 7,49 | -1,57 | 2,17 | -10,45 | -3,51 | 1,50 | |
| % del flusso di cassa | -610,66 | 1.887,64 | -453,17 | -791,59 | -912,17 | -733,76 | 3.658,43 | 3.091,57 | 508,27 | -2.585,26 | 405,41 | 619,89 | -197,44 | 812,78 | -1.169,70 | -937,33 | 1.382,54 | -2.145,26 | -512,36 | 1.024,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50.915 | 35.577 | 52.915 | 31.926 | 24.336 | 30.837 | -2.213 | 809 | -5.333 | 11.557 | 32.021 | 35.282 | 57.182 | 1.203 | -3.900 | -153 | -16.746 | -1.688 | -2.289 | -6.144 |
| Modifica (%) | -30,12 | 48,73 | -39,67 | -23,77 | 26,71 | -107,18 | -136,57 | -758,92 | -316,69 | 177,08 | 10,18 | 62,07 | -97,90 | -424,29 | -96,08 | 10.855,92 | -89,92 | 35,59 | 168,39 | |
| % del flusso di cassa | 749,56 | -1.193,19 | 372,79 | 406,36 | 339,04 | 398,08 | 176,01 | -56,15 | 81,76 | 1.031,44 | -456,86 | -905,10 | 413,78 | -30,28 | -131,46 | -4,19 | 663,34 | -115,88 | -38,89 | 205,65 |
| Flusso di cassa | 6.793 | -2.982 | 14.194 | 7.856 | 7.178 | 7.746 | -1.258 | -1.442 | -6.523 | 1.120 | -7.009 | -3.898 | 13.819 | -3.972 | 2.967 | 3.644 | -2.524 | 1.457 | 5.886 | -2.988 |
| Modifica (%) | -143,90 | -576,04 | -44,65 | -8,64 | 7,92 | -116,23 | 14,64 | 352,50 | -117,18 | -725,56 | -44,38 | -454,50 | -128,75 | -174,69 | 22,83 | -169,27 | -157,71 | 304,01 | -150,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
