Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Polymer Biochemicals Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 33 | -29 | -15 | -12 | -35 | -173 | -101 | -59 | -78 | 115 | 121 | 105 | 121 | 102 | 41 | -15 | 31 | 39 | -26 |
| Modifica (%) | -36,34 | -188,28 | -47,08 | -19,07 | 183,16 | 396,52 | -41,62 | -41,43 | 32,26 | -247,28 | 4,74 | -12,77 | 15,01 | -15,74 | -60,12 | -137,26 | -301,63 | 29,10 | -166,61 | |
| % del flusso di cassa | -31,23 | -111,64 | 39,95 | 25,83 | -17,21 | -95,05 | 190,33 | -544,84 | 62,83 | 49,61 | 312,09 | 288,30 | -1.311,59 | 520,46 | -1.772,11 | 242,72 | -33,54 | 17,94 | 17,92 | -35,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -130 | 9 | 5 | 3 | 133 | 119 | 115 | 117 | -41 | -87 | -80 | -82 | -117 | -107 | -107 | -14 | 63 | 131 | 162 | 86 |
| Modifica (%) | -106,76 | -38,33 | -37,27 | 3.786,00 | -9,88 | -3,79 | 2,21 | -135,17 | 109,89 | -7,40 | 2,70 | 42,30 | -8,87 | -0,07 | -87,04 | -551,47 | 109,36 | 23,68 | -47,15 | |
| % del flusso di cassa | 79,69 | -30,27 | -7,57 | -5,80 | 185,60 | 326,22 | -126,57 | 634,29 | 43,91 | 55,03 | -217,65 | -197,16 | 1.463,30 | -460,10 | 1.858,02 | -82,68 | 138,46 | 76,87 | 73,57 | 114,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -84 | -70 | -49 | -47 | -49 | -48 | -33 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | -1 | -10 | -2 | 9 | 19 | 15 |
| Modifica (%) | -16,42 | -31,05 | -3,21 | 3,87 | -1,65 | -31,50 | -105,94 | 224,54 | 15,37 | -71,97 | 80,56 | 11,97 | 122,20 | -108,79 | 1.141,02 | -77,93 | -498,31 | 112,10 | -17,70 | |
| % del flusso di cassa | 51,54 | 241,91 | 67,62 | 79,97 | -68,39 | -131,17 | 36,24 | 10,55 | -6,74 | -4,64 | 5,56 | 8,85 | -51,71 | 39,64 | 14,09 | -60,03 | -4,91 | 5,19 | 8,52 | 20,64 |
| Flusso di cassa | -164 | -29 | -72 | -59 | 71 | 37 | -91 | 19 | -94 | -158 | 37 | 42 | -8 | 23 | -6 | 17 | 45 | 170 | 220 | 75 |
| Modifica (%) | -82,19 | 146,69 | -18,16 | -221,46 | -48,72 | -347,95 | -120,39 | -607,95 | 67,49 | -123,41 | 13,38 | -119,17 | -389,83 | -124,75 | -391,20 | 169,60 | 277,09 | 29,24 | -66,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
