Rendiconto finanziario (TTM)
Fujian Rongji Software Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 126 | 72 | 109 | 10 | -39 | 64 | 66 | 118 | 138 | 69 | 49 | -22 | -12 | 28 | 68 | 166 | 106 | 35 | 50 | -15 |
| Modifica (%) | -42,81 | 50,87 | -90,95 | -498,22 | -263,59 | 2,67 | 78,65 | 16,89 | -49,62 | -28,99 | -143,95 | -44,59 | -333,33 | 141,60 | 146,00 | -36,39 | -67,37 | 45,69 | -129,61 | |
| % del flusso di cassa | 156,63 | 65,92 | 365,49 | 6,42 | -59,51 | -40,27 | -83,47 | -95,54 | -90,30 | -92,09 | -57,78 | 26,29 | 17,15 | -212,87 | 1.155,60 | 339,18 | 571,42 | 223,21 | 738,91 | 16,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | 1 | 135 | 136 | -98 | -192 | -233 | -249 | -204 | -78 | 16 | 27 | 29 | -95 | 9 | -39 | -42 | 33 | -53 | -55 |
| Modifica (%) | -103,32 | 19.484,33 | 1,11 | -171,65 | 96,12 | 21,57 | 6,78 | -17,98 | -61,55 | -120,51 | 68,02 | 8,36 | -424,90 | -109,15 | -543,74 | 9,41 | -177,92 | -259,45 | 4,00 | |
| % del flusso di cassa | -25,75 | 0,63 | 452,52 | 88,78 | -148,15 | 120,19 | 294,99 | 201,83 | 133,84 | 104,15 | -18,87 | -32,83 | -41,87 | 723,82 | 148,86 | -78,81 | -228,37 | 213,02 | -771,78 | 59,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | 43 | -207 | 16 | 208 | -30 | 91 | 4 | -94 | -74 | -158 | -95 | -88 | 54 | -72 | -76 | -42 | -54 | 8 | -19 |
| Modifica (%) | -285,37 | -577,74 | -107,91 | 1.171,91 | -114,35 | -405,69 | -95,17 | -2.246,53 | -21,23 | 112,21 | -39,80 | -7,20 | -160,88 | -234,60 | 4,95 | -45,07 | 28,76 | -114,52 | -347,73 | |
| % del flusso di cassa | -28,92 | 39,46 | -692,78 | 10,64 | 315,11 | 18,70 | -115,43 | -3,57 | 61,95 | 98,78 | 185,22 | 115,45 | 126,09 | -408,41 | -1.235,20 | -154,67 | -225,01 | -346,83 | 114,46 | 21,05 |
| Flusso di cassa | 81 | 110 | 30 | 154 | 66 | -159 | -79 | -123 | -152 | -75 | -85 | -82 | -70 | -13 | 6 | 49 | 19 | 15 | 7 | -92 |
| Modifica (%) | 35,89 | -72,79 | 415,34 | -57,06 | -341,73 | -50,47 | 56,07 | 23,68 | -50,60 | 13,17 | -3,42 | -15,03 | -81,20 | -144,51 | 738,13 | -62,24 | -16,46 | -55,99 | -1.446,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
