Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 408 | 641 | 597 | 761 | 775 | 794 | 656 | 793 | 970 | 1.217 | 1.540 | 1.700 | 1.822 | 1.572 | 1.403 | 1.574 | 1.403 | 1.681 | 1.720 | 1.851 |
| Modifica (%) | 57,22 | -6,84 | 27,40 | 1,78 | 2,54 | -17,48 | 20,99 | 22,36 | 25,43 | 26,49 | 10,44 | 7,14 | -13,73 | -10,73 | 12,19 | -10,83 | 19,79 | 2,28 | 7,64 | |
| % del flusso di cassa | -467,33 | 1.291,68 | -202,48 | -766,78 | -389,96 | 17.886,94 | 441,30 | 660,89 | 46,45 | 109,94 | 219,58 | 173,74 | -158,26 | -252,41 | 695,45 | -743,93 | -547,75 | 458,17 | 318,01 | 149,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -491 | -384 | -366 | -506 | -693 | -1.024 | -1.182 | -1.329 | -1.408 | -1.577 | -1.600 | -1.509 | -1.454 | -1.302 | -1.355 | -1.529 | -1.669 | -1.962 | -1.994 | -1.888 |
| Modifica (%) | -21,87 | -4,46 | 37,94 | 37,03 | 47,86 | 15,38 | 12,47 | 5,90 | 12,06 | 1,42 | -5,67 | -3,64 | -10,45 | 4,02 | 12,85 | 9,16 | 17,56 | 1,66 | -5,33 | |
| % del flusso di cassa | 562,37 | -772,49 | 124,19 | 509,21 | 348,67 | -23.062,26 | -795,57 | -1.107,54 | -67,37 | -142,47 | -228,15 | -154,18 | 126,31 | 209,13 | -671,45 | 722,47 | 651,23 | -534,57 | -368,82 | -152,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -196 | -512 | -340 | -268 | 250 | 690 | 668 | 2.531 | 1.457 | 752 | 774 | -1.524 | -898 | 146 | -258 | -55 | 646 | 811 | 1.271 |
| Modifica (%) | 11.298,36 | 161,67 | -33,70 | -21,07 | -193,17 | 176,40 | -3,24 | 279,05 | -42,44 | -48,39 | 2,95 | -296,88 | -41,11 | -116,28 | -276,27 | -78,48 | -1.265,62 | 25,54 | 56,65 | |
| % del flusso di cassa | 1,97 | -394,12 | 173,54 | 342,02 | 134,89 | 5.622,00 | 464,60 | 556,46 | 121,16 | 131,61 | 107,24 | 79,10 | 132,39 | 144,14 | 72,43 | 121,75 | 21,64 | 176,11 | 150,05 | 102,38 |
| Flusso di cassa | -87 | 50 | -295 | -99 | -199 | 4 | 149 | 120 | 2.089 | 1.107 | 701 | 979 | -1.151 | -623 | 202 | -212 | -256 | 367 | 541 | 1.241 |
| Modifica (%) | -156,88 | -694,28 | -66,36 | 100,13 | -102,24 | 3.244,69 | -19,21 | 1.640,98 | -47,01 | -36,67 | 39,58 | -217,62 | -45,91 | -132,40 | -204,88 | 21,10 | -243,21 | 47,35 | 129,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
