Rendiconto finanziario (TTM)
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 260 | 1.115 | 1.531 | 918 | 958 | 913 | 16 | -324 | 7 | -163 | 1.220 | 1.845 | 1.416 | 1.595 | 1.169 | 533 | 921 | 180 | -139 | 845 |
| Modifica (%) | 329,59 | 37,28 | -40,00 | 4,36 | -4,72 | -98,26 | -2.139,66 | -102,01 | -2.603,62 | -846,33 | 51,28 | -23,29 | 12,71 | -26,73 | -54,42 | 72,79 | -80,41 | -176,85 | -709,58 | |
| % del flusso di cassa | -935,56 | 249,19 | 492,18 | -1.426,33 | 328,84 | 283,38 | 7,63 | -1.029,04 | 75,31 | 32,58 | 226,21 | 247,41 | 771,65 | 204,89 | 473,00 | -100,77 | 327,08 | -50,61 | 28,69 | 147,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -118 | -294 | -288 | -297 | -274 | -257 | -259 | -262 | -242 | -175 | -177 | -178 | -170 | -185 | -169 | -212 | 61 | 368 | 358 | 402 |
| Modifica (%) | 149,34 | -1,77 | 2,87 | -7,75 | -6,04 | 0,83 | 0,95 | -7,43 | -27,59 | 0,75 | 0,83 | -4,42 | 8,76 | -8,95 | 25,64 | -129,00 | 498,83 | -2,62 | 12,05 | |
| % del flusso di cassa | 424,41 | -65,61 | -92,73 | 460,68 | -93,89 | -79,80 | -124,45 | -830,80 | -2.794,72 | 34,97 | -32,78 | -23,89 | -92,85 | -23,79 | -68,25 | 40,08 | 21,83 | -103,27 | -74,18 | 69,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -170 | -374 | -931 | -686 | -393 | -333 | 452 | 618 | 245 | -163 | -504 | -921 | -1.062 | -631 | -753 | -850 | -701 | -905 | -703 | -672 |
| Modifica (%) | 120,27 | 149,19 | -26,33 | -42,70 | -15,22 | -235,79 | 36,63 | -60,35 | -166,44 | 209,42 | 82,86 | 15,24 | -40,53 | 19,27 | 12,80 | -17,53 | 29,13 | -22,31 | -4,39 | |
| % del flusso di cassa | 611,36 | -83,49 | -299,33 | 1.065,07 | -134,82 | -103,38 | 217,13 | 1.961,92 | 2.826,97 | 32,46 | -93,43 | -123,52 | -578,80 | -81,10 | -304,75 | 160,69 | -248,92 | 253,88 | 145,49 | -116,99 |
| Flusso di cassa | -28 | 447 | 311 | -64 | 291 | 322 | 208 | 32 | 9 | -502 | 539 | 746 | 183 | 779 | 247 | -529 | 281 | -356 | -483 | 574 |
| Modifica (%) | -1.712,88 | -30,49 | -120,71 | -552,64 | 10,56 | -35,35 | -84,88 | -72,48 | -5.887,56 | -207,48 | 38,32 | -75,41 | 324,48 | -68,26 | -313,94 | -153,24 | -226,60 | 35,57 | -218,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
