Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 887 | 689 | 769 | 681 | 620 | 605 | 634 | 579 | 637 | 592 | 664 | 728 | 684 | 819 | 815 | 867 | 1.010 | 1.069 | 1.062 | 998 |
| Modifica (%) | -22,39 | 11,62 | -11,35 | -9,05 | -2,39 | 4,88 | -8,68 | 9,91 | -7,09 | 12,21 | 9,66 | -6,09 | 19,81 | -0,45 | 6,27 | 16,49 | 5,90 | -0,69 | -5,99 | |
| % del flusso di cassa | 27,30 | -28,14 | -24,54 | -16,96 | -13,11 | 382,17 | -102,55 | -76,69 | -142,75 | -619,23 | 45,33 | 88,36 | 45,84 | 783,47 | -85,12 | -128,19 | -53,64 | -110,45 | -527,00 | -475,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.871 | -3.628 | -4.396 | -4.614 | -5.257 | -268 | -1.066 | -923 | -772 | -461 | 709 | 101 | 418 | -506 | -744 | -1.396 | -2.654 | -2.451 | -1.511 | -1.189 |
| Modifica (%) | -293,86 | 21,17 | 4,96 | 13,94 | -94,91 | 298,10 | -13,46 | -16,34 | -40,33 | -253,94 | -85,83 | 315,66 | -221,21 | 46,96 | 87,61 | 90,11 | -7,66 | -38,36 | -21,31 | |
| % del flusso di cassa | 57,57 | 148,25 | 140,31 | 114,86 | 111,19 | -169,20 | 172,34 | 122,13 | 173,06 | 482,13 | 48,42 | 12,20 | 28,01 | -484,29 | 77,68 | 206,51 | 141,03 | 253,19 | 749,78 | 566,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 492 | 492 | 494 | -85 | -91 | -179 | -187 | -412 | -311 | -227 | 92 | -5 | 390 | -208 | -1.029 | -147 | -238 | 414 | 247 | -19 |
| Modifica (%) | -0,01 | 0,45 | -117,14 | 7,20 | 96,90 | 4,52 | 120,53 | -24,57 | -27,14 | -140,40 | -105,00 | -8.621,95 | -153,41 | 394,16 | -85,75 | 61,90 | -274,09 | -40,21 | -107,78 | |
| % del flusso di cassa | 15,14 | -20,10 | -15,77 | 2,11 | 1,92 | -112,97 | 30,21 | 54,56 | 69,70 | 237,10 | 6,25 | -0,56 | 26,15 | -199,23 | 107,45 | 21,70 | 12,62 | -42,72 | -122,73 | 9,17 |
| Flusso di cassa | 3.251 | -2.447 | -3.133 | -4.017 | -4.728 | 158 | -619 | -756 | -446 | -96 | 1.465 | 824 | 1.491 | 105 | -958 | -676 | -1.882 | -968 | -201 | -210 |
| Modifica (%) | -175,28 | 28,03 | 28,23 | 17,70 | -103,35 | -490,86 | 22,11 | -40,95 | -78,58 | -1.632,80 | -43,74 | 81,01 | -92,99 | -1.016,22 | -29,43 | 178,38 | -48,57 | -79,19 | 4,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
