Rendiconto finanziario (TTM)
OFILM Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.459 | 4.032 | 4.782 | 4.775 | 3.022 | 1.998 | 694 | 46 | 1.760 | 1.842 | 1.804 | 1.308 | 413 | -495 | -848 | -72 | 1 | 79 | 445 | 87 |
| Modifica (%) | 63,93 | 18,61 | -0,14 | -36,71 | -33,89 | -65,28 | -93,39 | 3.739,69 | 4,68 | -2,08 | -27,48 | -68,46 | -219,90 | 71,38 | -91,50 | -100,82 | 13.214,30 | 463,92 | -80,56 | |
| % del flusso di cassa | 577,11 | -3.183,80 | 2.663,91 | 1.194,26 | 338,17 | 278,70 | -161,55 | -6,03 | -207,42 | -239,93 | -243,03 | -201,18 | -26,41 | 30,31 | 64,25 | 25,65 | 0,10 | 60,30 | 53,24 | 19,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -328 | -912 | -284 | 1.537 | 1.203 | 1.962 | 1.706 | 322 | -225 | -625 | -553 | -373 | 2 | -63 | 134 | -204 | -424 | -400 | -582 | -464 |
| Modifica (%) | 178,09 | -68,84 | -640,78 | -21,71 | 63,06 | -13,03 | -81,15 | -169,99 | 177,70 | -11,57 | -32,48 | -100,46 | -3.780,83 | -311,24 | -252,59 | 107,51 | -5,50 | 45,34 | -20,34 | |
| % del flusso di cassa | -76,96 | 720,25 | -158,33 | 384,38 | 134,63 | 273,68 | -397,33 | -42,33 | 26,53 | 81,41 | 74,47 | 57,39 | -0,11 | 3,88 | -10,14 | 72,64 | -68,77 | -305,89 | -69,61 | -104,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.690 | -3.177 | -4.248 | -5.819 | -3.261 | -3.232 | -2.801 | -1.116 | -2.377 | -1.967 | -1.980 | -1.584 | -1.965 | -1.079 | -607 | -4 | 1.040 | 447 | 967 | 816 |
| Modifica (%) | 88,02 | 33,72 | 36,97 | -43,96 | -0,88 | -13,33 | -60,15 | 112,98 | -17,27 | 0,69 | -20,04 | 24,08 | -45,09 | -43,78 | -99,39 | -28.056,70 | -57,04 | 116,53 | -15,63 | |
| % del flusso di cassa | -396,54 | 2.509,12 | -2.366,80 | -1.455,29 | -364,87 | -450,88 | 652,31 | 146,92 | 280,20 | 256,16 | 266,81 | 243,54 | 125,79 | 66,11 | 45,96 | 1,32 | 168,77 | 341,31 | 115,72 | 183,72 |
| Flusso di cassa | 426 | -127 | 180 | 400 | 894 | 717 | -429 | -760 | -848 | -768 | -742 | -650 | -1.562 | -1.632 | -1.320 | -281 | 616 | 131 | 836 | 444 |
| Modifica (%) | -129,71 | -241,76 | 122,76 | 123,51 | -19,78 | -159,90 | 76,91 | 11,67 | -9,50 | -3,32 | -12,40 | 140,22 | 4,48 | -19,14 | -78,70 | -319,21 | -78,75 | 538,65 | -46,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
