Rendiconto finanziario (TTM)
Changgao Electric Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113 | 206 | 249 | 137 | 241 | 484 | 432 | 571 | 453 | 227 | 242 | 190 | 333 | 253 | 243 | 256 | 378 | 341 | 444 | 473 |
| Modifica (%) | 81,76 | 21,08 | -45,14 | 76,12 | 101,01 | -10,78 | 32,31 | -20,68 | -49,79 | 6,52 | -21,45 | 75,19 | -24,13 | -3,76 | 5,13 | 47,59 | -9,72 | 30,14 | 6,49 | |
| % del flusso di cassa | -146,75 | 115,96 | -2.886,02 | -548,13 | 91,56 | 139,10 | 185,04 | 161,45 | 973,72 | -199,99 | 247,53 | -247,73 | 758,12 | 274,04 | 466,19 | 126,19 | 104,34 | 193,45 | 105,31 | 198,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -426 | -534 | -587 | -471 | -432 | -107 | -78 | -86 | -74 | -197 | -154 | -231 | -248 | -117 | -58 | 82 | 80 | -57 | -3 | -99 |
| Modifica (%) | 25,49 | 9,84 | -19,68 | -8,26 | -75,23 | -27,28 | 10,50 | -14,29 | 167,22 | -21,84 | 50,05 | 7,21 | -52,91 | -49,91 | -239,40 | -1,87 | -171,84 | -94,18 | 2.852,57 | |
| % del flusso di cassa | 551,96 | -301,12 | 6.798,52 | 1.890,52 | -164,50 | -30,80 | -33,40 | -24,34 | -158,59 | 173,35 | -157,45 | 301,02 | -563,73 | -126,47 | -111,99 | 40,20 | 22,10 | -32,60 | -0,79 | -41,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 236 | 506 | 329 | 310 | 455 | -29 | -120 | -131 | -333 | -145 | 9 | -37 | -42 | -44 | -133 | -134 | -96 | -107 | -19 | -136 |
| Modifica (%) | 114,17 | -34,95 | -5,93 | 46,80 | -106,36 | 316,02 | 9,10 | 153,71 | -56,51 | -106,08 | -517,21 | 14,01 | 5,35 | 201,06 | 1,14 | -28,85 | 12,03 | -82,15 | 610,74 | |
| % del flusso di cassa | -306,43 | 285,31 | -3.814,64 | -1.242,36 | 172,97 | -8,32 | -51,59 | -37,12 | -715,98 | 127,37 | 9,00 | 47,86 | -95,33 | -47,85 | -254,63 | -66,31 | -26,43 | -60,81 | -4,54 | -57,12 |
| Flusso di cassa | -77 | 177 | -9 | -25 | 263 | 348 | 233 | 354 | 47 | -114 | 98 | -77 | 44 | 92 | 52 | 203 | 362 | 176 | 421 | 238 |
| Modifica (%) | -330,03 | -104,87 | 188,83 | -1.154,38 | 32,31 | -32,93 | 51,64 | -86,85 | -344,47 | -186,06 | -178,48 | -157,25 | 109,88 | -43,43 | 288,38 | 78,50 | -51,31 | 139,05 | -43,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
