Rendiconto finanziario (TTM)
Zhe Jiang Kangsheng Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 319 | 128 | 166 | 11 | -103 | 187 | -102 | 183 | 273 | 19 | 264 | 279 | 116 | 190 | 164 | 25 | -23 | 44 | -67 | -104 |
| Modifica (%) | -59,93 | 29,73 | -93,55 | -1.064,25 | -281,41 | -154,30 | -279,85 | 49,69 | -92,95 | 1.270,27 | 5,91 | -58,63 | 64,14 | -13,35 | -84,72 | -192,68 | -287,06 | -254,15 | 54,45 | |
| % del flusso di cassa | 218,48 | 1.050,30 | 292,16 | 34,80 | 61,88 | -2.433,46 | 119,09 | 485,71 | 104,74 | 64,74 | -2.635,10 | 230,90 | -44,28 | -297,17 | -217,47 | -10,88 | -41,62 | 41,87 | -169,48 | -603,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 428 | 433 | 408 | 379 | 397 | -22 | 4 | -34 | -53 | -9 | -42 | -9 | -13 | -23 | -24 | 4 | -2 | -22 | -13 | -68 |
| Modifica (%) | 1,16 | -5,78 | -7,10 | 4,61 | -105,67 | -117,95 | -937,56 | 56,29 | -83,15 | 370,17 | -78,69 | 41,89 | 83,29 | 2,13 | -118,41 | -141,87 | 1.111,12 | -40,36 | 413,83 | |
| % del flusso di cassa | 293,33 | 3.559,70 | 719,15 | 1.234,57 | -238,14 | 292,61 | -4,74 | -89,94 | -20,25 | -29,92 | 417,85 | -7,37 | 4,85 | 36,32 | 31,33 | -1,89 | -3,26 | -21,26 | -33,29 | -394,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -600 | -548 | -516 | -358 | -459 | -171 | 13 | -111 | 40 | 19 | -233 | -150 | -364 | -232 | -218 | -262 | 79 | 81 | 118 | 187 |
| Modifica (%) | -8,78 | -5,72 | -30,65 | 28,29 | -62,78 | -107,65 | -949,30 | -135,85 | -53,24 | -1.350,10 | -35,54 | 142,76 | -36,40 | -6,00 | 20,45 | -130,23 | 2,01 | 46,04 | 58,73 | |
| % del flusso di cassa | -411,20 | -4.499,91 | -909,67 | -1.165,74 | 275,76 | 2.224,99 | -15,34 | -295,45 | 15,26 | 62,58 | 2.323,69 | -123,92 | 139,48 | 362,65 | 287,89 | 113,50 | 141,64 | 77,70 | 297,97 | 1.089,95 |
| Flusso di cassa | 146 | 12 | 57 | 31 | -167 | -8 | -85 | 38 | 261 | 30 | -10 | 121 | -261 | -64 | -76 | -231 | 56 | 104 | 40 | 17 |
| Modifica (%) | -91,66 | 366,38 | -45,89 | -642,32 | -95,39 | 1.009,51 | -144,10 | 594,19 | -88,60 | -133,67 | -1.308,63 | -315,68 | -75,54 | 18,41 | 205,55 | -124,22 | 85,96 | -61,92 | -56,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
