Rendiconto finanziario (TTM)
Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121 | -27 | 8 | -182 | -45 | 1.207 | 887 | 1.301 | 1.331 | 236 | 453 | 207 | -142 | 309 | -68 | 146 | 717 | 232 | 479 | 367 |
| Modifica (%) | -122,53 | -129,68 | -2.341,92 | -75,54 | -2.810,03 | -26,46 | 46,65 | 2,33 | -82,25 | 91,61 | -54,36 | -168,57 | -317,96 | -121,99 | -314,73 | 391,19 | -67,69 | 107,01 | -23,44 | |
| % del flusso di cassa | 33,83 | -7,65 | -2,33 | -84,21 | -15,68 | 79,01 | 50,48 | 155,33 | 139,08 | -96,95 | -90,65 | -42,47 | 17,94 | -40,87 | 7,17 | -22,53 | 24.863,07 | -25,32 | -88,27 | -75,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -225 | -225 | -414 | -1.133 | -1.058 | -882 | -484 | 192 | 191 | -25 | -327 | -476 | -591 | -616 | -746 | -710 | -713 | -1.555 | -1.619 | -1.657 |
| Modifica (%) | -0,05 | 83,97 | 173,88 | -6,60 | -16,70 | -45,08 | -139,73 | -0,95 | -112,96 | 1.225,78 | 45,29 | 24,28 | 4,11 | 21,13 | -4,84 | 0,43 | 118,14 | 4,12 | 2,38 | |
| % del flusso di cassa | -62,67 | -62,91 | 118,55 | -524,11 | -372,79 | -57,72 | -27,55 | 22,97 | 19,90 | 10,13 | 65,55 | 97,75 | 74,83 | 81,44 | 78,69 | 109,58 | -24.727,91 | 170,01 | 298,11 | 339,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 466 | 611 | 58 | 1.534 | 1.389 | 1.209 | 1.361 | -651 | -560 | -458 | -628 | -217 | -57 | -451 | -136 | -90 | -9 | 407 | 594 | 800 |
| Modifica (%) | 31,07 | -90,57 | 2.561,53 | -9,43 | -12,95 | 12,52 | -147,88 | -14,04 | -18,25 | 37,13 | -65,36 | -73,79 | 691,28 | -69,77 | -34,06 | -90,45 | -4.839,55 | 46,04 | 34,70 | |
| % del flusso di cassa | 129,80 | 170,88 | -16,51 | 709,45 | 489,31 | 79,18 | 77,41 | -77,77 | -58,50 | 187,79 | 125,67 | 44,68 | 7,21 | 59,66 | 14,39 | 13,88 | -297,78 | -44,48 | -109,40 | -163,80 |
| Flusso di cassa | 359 | 357 | -349 | 216 | 284 | 1.527 | 1.758 | 838 | 957 | -244 | -500 | -487 | -790 | -756 | -948 | -648 | 3 | -915 | -543 | -488 |
| Modifica (%) | -0,44 | -197,64 | -161,95 | 31,32 | 437,99 | 15,09 | -52,34 | 14,28 | -125,46 | 104,93 | -2,57 | 62,35 | -4,33 | 25,38 | -31,67 | -100,45 | -31.829,23 | -40,62 | -10,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
