Rendiconto finanziario (TTM)
Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 270 | -37 | 40 | -9 | 892 | 1.975 | 2.354 | 2.506 | 2.213 | 1.753 | 1.219 | 2.128 | 1.152 | 330 | -252 | -1.604 | -881 | -312 | 131 | 573 |
| Modifica (%) | -113,60 | -209,77 | -122,34 | -10.004,73 | 121,51 | 19,20 | 6,44 | -11,70 | -20,77 | -30,44 | 74,50 | -45,87 | -71,34 | -176,48 | 535,42 | -45,11 | -64,59 | -141,97 | 337,71 | |
| % del flusso di cassa | -631,71 | 40,98 | -20,57 | -4,01 | 356,94 | 1.170,71 | 551,80 | -12.257,52 | 152,74 | 137,06 | 52,60 | 85,18 | 45,97 | 13,72 | -23,65 | -578,11 | 81,39 | 50,38 | -59,07 | 58,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -139 | 41 | 13 | -82 | -879 | -1.258 | -1.851 | -2.288 | -2.412 | -2.480 | -2.356 | -2.246 | -1.914 | -1.593 | -1.452 | -1.375 | -1.222 | -1.263 | -1.167 | -983 |
| Modifica (%) | -129,24 | -66,82 | -710,43 | 969,95 | 43,21 | 47,10 | 23,61 | 5,44 | 2,80 | -5,01 | -4,64 | -14,82 | -16,77 | -8,80 | -5,31 | -11,17 | 3,34 | -7,55 | -15,82 | |
| % del flusso di cassa | 324,42 | -45,26 | -6,87 | -36,61 | -351,72 | -745,85 | -433,82 | 11.192,07 | -166,52 | -193,89 | -101,62 | -89,92 | -76,37 | -66,20 | -136,05 | -495,67 | 112,93 | 204,02 | 526,93 | -101,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -90 | -245 | 321 | 240 | -546 | -74 | -246 | 1.638 | 1.998 | 3.450 | 2.616 | 3.270 | 3.663 | 2.753 | 3.247 | 1.011 | 951 | 820 | 1.378 |
| Modifica (%) | -47,95 | 173,46 | -231,04 | -25,31 | -327,68 | -86,46 | 231,98 | -767,04 | 21,96 | 72,73 | -24,18 | 25,00 | 12,02 | -24,85 | 17,95 | -68,86 | -5,98 | -13,74 | 68,00 | |
| % del flusso di cassa | 402,93 | 100,05 | 125,11 | 143,16 | 96,02 | -323,70 | -17,33 | 1.201,03 | 113,05 | 156,17 | 148,84 | 104,72 | 130,51 | 152,29 | 257,87 | 1.170,23 | -93,45 | -153,61 | -370,15 | 141,82 |
| Flusso di cassa | -43 | -90 | -196 | 224 | 250 | 169 | 427 | -20 | 1.449 | 1.279 | 2.318 | 2.498 | 2.506 | 2.406 | 1.068 | 277 | -1.082 | -619 | -222 | 971 |
| Modifica (%) | 109,64 | 118,68 | -214,52 | 11,36 | -32,47 | 152,90 | -104,79 | -7.186,57 | -11,71 | 81,24 | 7,77 | 0,30 | -3,99 | -55,62 | -74,01 | -489,91 | -42,80 | -64,20 | -538,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
