Rendiconto finanziario (TTM)
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 236 | 189 | 190 | 299 | 444 | 333 | 321 | 386 | 274 | 354 | 254 | 125 | 125 | 31 | 36 | -13 | 31 | 108 | 82 | 107 |
| Modifica (%) | -19,84 | 0,24 | 57,92 | 48,19 | -24,83 | -3,61 | 19,98 | -28,85 | 28,92 | -28,17 | -50,69 | -0,29 | -75,01 | 14,79 | -136,04 | -343,04 | 245,16 | -24,04 | 30,17 | |
| % del flusso di cassa | -41,12 | 127,67 | 326,05 | 172,75 | 151,26 | -62,01 | -67,96 | -92,42 | -65,26 | 216,68 | 430,41 | 80,59 | -1.421,45 | -32,67 | -53,50 | 3,87 | -28,13 | 85,41 | 69,10 | 39,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -663 | 101 | 11 | 18 | 9 | -712 | -635 | -745 | -739 | -133 | -138 | 126 | -42 | -117 | -93 | -250 | -50 | 50 | 67 | 196 |
| Modifica (%) | -115,30 | -89,13 | 63,51 | -49,57 | -7.929,61 | -10,79 | 17,34 | -0,76 | -81,97 | 3,46 | -191,31 | -133,72 | 175,23 | -20,50 | 168,94 | -80,17 | -201,11 | 34,41 | 191,32 | |
| % del flusso di cassa | 115,60 | 68,51 | 18,97 | 10,40 | 3,10 | 132,38 | 134,27 | 178,59 | 175,89 | -81,67 | -233,65 | 81,01 | 483,33 | 122,36 | 138,74 | 74,82 | 44,41 | 39,50 | 56,55 | 73,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -146 | -142 | -142 | -144 | -159 | -159 | -159 | -58 | 45 | -57 | -57 | -96 | -91 | -10 | -10 | -71 | -93 | -32 | -30 | -35 |
| Modifica (%) | -2,39 | -0,00 | 1,13 | 10,59 | -0,00 | -0,00 | -63,79 | -177,36 | -227,90 | -0,00 | 67,82 | -4,77 | -89,15 | -0,00 | 619,26 | 31,22 | -66,26 | -3,29 | 15,55 | |
| % del flusso di cassa | 25,44 | -96,17 | -245,02 | -83,13 | -54,32 | 29,63 | 33,68 | 13,83 | -10,62 | -34,97 | -96,70 | -61,62 | 1.038,16 | 10,36 | 14,78 | 21,31 | 83,72 | -24,85 | -25,60 | -13,14 |
| Flusso di cassa | -574 | 148 | 58 | 173 | 293 | -538 | -473 | -417 | -420 | 163 | 59 | 155 | -9 | -96 | -67 | -334 | -112 | 127 | 119 | 268 |
| Modifica (%) | -125,82 | -60,75 | 198,06 | 69,24 | -283,36 | -12,04 | -11,78 | 0,77 | -138,83 | -63,84 | 163,34 | -105,65 | 987,17 | -29,89 | 398,72 | -66,60 | -213,68 | -6,11 | 125,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
