Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Advertising Group Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 207 | 373 | 305 | 195 | 462 | 595 | 92 | 258 | -242 | -302 | -140 | -465 | -599 | 448 | -944 | -603 | -218 | -297 | -231 | -762 |
| Modifica (%) | 80,12 | -18,17 | -35,89 | 136,43 | 28,81 | -84,61 | 181,61 | -193,89 | 24,80 | -53,62 | 231,56 | 28,86 | -174,82 | -310,52 | -36,09 | -63,79 | 35,96 | -22,05 | 229,29 | |
| % del flusso di cassa | 82,52 | -54,69 | -208,44 | 182,46 | -217,40 | 80,41 | 23,67 | 71,11 | -314,54 | 53,46 | 25,22 | 70,01 | 116,13 | 49,61 | -2.277,25 | -227,43 | -107,00 | 138,50 | -228,95 | 555,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 530 | -485 | 46 | 499 | 7 | 514 | 495 | 19 | 53 | -543 | -535 | -520 | -386 | 179 | 223 | 371 | 211 | 21 | 30 | -73 |
| Modifica (%) | -191,52 | -109,52 | 980,06 | -98,55 | 7.033,96 | -3,69 | -96,08 | 173,87 | -1.121,04 | -1,56 | -2,63 | -25,82 | -146,27 | 24,88 | 66,31 | -43,05 | -89,89 | 38,48 | -347,96 | |
| % del flusso di cassa | 211,33 | 71,16 | -31,56 | 465,43 | -3,39 | 69,45 | 127,95 | 5,35 | 69,05 | 96,02 | 96,15 | 78,37 | 74,84 | 19,77 | 538,33 | 139,90 | 103,53 | -9,96 | 29,26 | 53,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -486 | -569 | -497 | -587 | -682 | -368 | -199 | 79 | 260 | 282 | 121 | 328 | 478 | 282 | 774 | 516 | 229 | 73 | 308 | 697 |
| Modifica (%) | 17,19 | -12,62 | 17,95 | 16,24 | -45,96 | -46,01 | -139,92 | 227,64 | 8,26 | -57,03 | 171,08 | 45,77 | -40,95 | 173,99 | -33,28 | -55,68 | -68,06 | 321,53 | 126,37 | |
| % del flusso di cassa | -193,70 | 83,52 | 339,88 | -547,43 | 320,70 | -49,77 | -51,40 | 21,89 | 337,86 | -49,81 | -21,77 | -49,41 | -92,72 | 31,26 | 1.867,57 | 194,71 | 112,13 | -34,10 | 304,82 | -508,82 |
| Flusso di cassa | 251 | -681 | -146 | 107 | -213 | 740 | 387 | 363 | 77 | -565 | -556 | -664 | -516 | 904 | 41 | 265 | 204 | -214 | 101 | -137 |
| Modifica (%) | -371,78 | -78,53 | -173,23 | -298,43 | -448,22 | -47,72 | -6,26 | -78,77 | -834,22 | -1,69 | 19,45 | -22,32 | -275,14 | -95,41 | 539,94 | -23,04 | -205,04 | -147,15 | -235,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
