Rendiconto finanziario (TTM)
Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 95 | 53 | -2 | 11 | 1 | 39 | -4 | 13 | -40 | -31 | 62 | 82 | 111 | -16 | -32 | -53 | 10 | 148 | 176 |
| Modifica (%) | 19,08 | -44,58 | -104,49 | -565,61 | -94,69 | 6.540,76 | -109,48 | -458,73 | -403,04 | -22,63 | -299,41 | 33,26 | 34,49 | -114,60 | 100,15 | 64,58 | -119,65 | 1.313,46 | 19,16 | |
| % del flusso di cassa | 27,46 | 46,80 | 36,69 | -10,87 | -3,78 | -0,29 | 64,93 | -11,94 | 23,70 | -69,95 | 39,67 | 104,59 | 86,54 | 719,27 | 11,51 | 24,01 | 48,61 | -41,81 | 159,83 | 161,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 233 | 162 | 135 | 80 | -237 | -174 | 14 | 50 | 117 | 86 | -73 | -85 | -114 | -143 | -149 | -119 | -89 | -14 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | -30,67 | -16,45 | -41,06 | -397,62 | -26,41 | -107,80 | 266,12 | 135,28 | -26,69 | -185,13 | 15,85 | 34,11 | 25,94 | 3,86 | -19,98 | -25,16 | -84,02 | -87,91 | -139,41 | |
| % del flusso di cassa | 80,33 | 79,71 | 94,22 | 366,32 | 81,35 | 87,43 | 22,77 | 161,75 | 210,49 | 150,30 | 93,80 | -143,67 | -119,64 | -931,06 | 105,99 | 88,41 | 81,40 | 56,94 | -1,86 | 0,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -44 | -33 | -42 | -58 | -23 | 12 | -20 | -86 | 1 | 18 | 71 | 124 | 44 | 18 | 18 | 35 | -26 | -58 | -71 |
| Modifica (%) | 153,17 | -24,05 | 25,86 | 38,05 | -60,56 | -150,65 | -269,59 | 338,39 | -101,62 | 1.174,71 | 303,47 | 73,70 | -64,08 | -58,51 | -1,16 | 94,66 | -172,69 | 123,33 | 23,05 | |
| % del flusso di cassa | -5,94 | -21,52 | -23,12 | -191,95 | 19,77 | 11,39 | 19,26 | -63,39 | -153,71 | 2,42 | -22,64 | 120,77 | 130,26 | 289,16 | -13,15 | -13,55 | -32,45 | 103,24 | -62,36 | -65,23 |
| Flusso di cassa | 290 | 203 | 143 | 22 | -291 | -200 | 60 | 31 | 56 | 57 | -78 | 59 | 95 | 15 | -140 | -135 | -109 | -25 | 92 | 109 |
| Modifica (%) | -30,13 | -29,32 | -84,84 | -1.440,19 | -31,53 | -129,95 | -48,47 | 80,80 | 2,67 | -236,41 | -175,64 | 61,04 | -83,82 | -1.012,32 | -4,07 | -18,71 | -77,16 | -469,74 | 17,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
