Rendiconto finanziario (TTM)
Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 577 | 789 | 927 | 1.063 | 1.100 | 1.091 | 1.222 | 1.592 | 1.394 | 955 | 367 | -302 | -56 | 363 | 365 | 295 | 101 | 230 | 239 | 428 |
| Modifica (%) | 36,70 | 17,54 | 14,70 | 3,44 | -0,85 | 12,06 | 30,26 | -12,44 | -31,48 | -61,59 | -182,43 | -81,49 | -748,66 | 0,47 | -19,03 | -65,89 | 128,06 | 3,87 | 79,36 | |
| % del flusso di cassa | 164,36 | 166,05 | 444,38 | 754,21 | 833,17 | 500,88 | 168,27 | 387,89 | 420,80 | -171,21 | 38,76 | -98,79 | 195,50 | 35,09 | -45,51 | -41,78 | -26,21 | -65,55 | -37,42 | 429,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -290 | -509 | -424 | -759 | -482 | -266 | -220 | 182 | 270 | -673 | -836 | -1.377 | -1.602 | -1.736 | -1.803 | -1.372 | -1.265 | -1.118 | -1.218 | -1.063 |
| Modifica (%) | 75,40 | -16,79 | 79,00 | -36,41 | -44,95 | -17,00 | -182,53 | 48,56 | -348,91 | 24,24 | 64,82 | 16,27 | 8,40 | 3,87 | -23,91 | -7,78 | -11,67 | 9,02 | -12,72 | |
| % del flusso di cassa | -82,70 | -107,21 | -203,14 | -538,03 | -365,41 | -121,96 | -30,35 | 44,33 | 81,59 | 120,59 | -88,30 | -449,95 | 5.592,88 | -167,74 | 224,93 | 194,02 | 329,12 | 318,85 | 191,04 | -1.067,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65 | 196 | -294 | -163 | -485 | -605 | -273 | -1.366 | -1.342 | -843 | 1.413 | 1.980 | 1.635 | 2.407 | 635 | 377 | 780 | 535 | 339 | 732 |
| Modifica (%) | 203,54 | -250,07 | -44,47 | 197,02 | 24,78 | -54,84 | 399,63 | -1,78 | -37,16 | -267,52 | 40,17 | -17,44 | 47,26 | -73,60 | -40,67 | 106,79 | -31,42 | -36,57 | 115,95 | |
| % del flusso di cassa | 18,40 | 41,28 | -141,03 | -115,88 | -367,59 | -278,09 | -37,65 | -332,92 | -405,12 | 151,16 | 149,25 | 646,77 | -5.708,48 | 232,58 | -79,26 | -53,31 | -202,76 | -152,51 | -53,16 | 734,66 |
| Flusso di cassa | 351 | 475 | 209 | 141 | 132 | 218 | 726 | 410 | 331 | -558 | 946 | 306 | -29 | 1.035 | -802 | -707 | -384 | -351 | -638 | 100 |
| Modifica (%) | 35,30 | -56,08 | -32,42 | -6,36 | 64,94 | 233,55 | -43,49 | -19,29 | -268,41 | -269,66 | -67,65 | -109,35 | -3.714,21 | -177,46 | -11,79 | -45,63 | -8,82 | 81,96 | -115,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
