Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.173 | 1.856 | 1.535 | 1.163 | 1.247 | 1.149 | 595 | 675 | 1.169 | 1.415 | 1.274 | 1.407 | 757 | 245 | 504 | 712 | 1.611 | 2.483 | 2.760 | 2.697 |
| Modifica (%) | -14,56 | -17,29 | -24,25 | 7,20 | -7,87 | -48,24 | 13,52 | 73,10 | 21,12 | -9,99 | 10,46 | -46,19 | -67,60 | 105,44 | 41,18 | 126,45 | 54,09 | 11,15 | -2,27 | |
| % del flusso di cassa | 116,22 | 110,37 | 405,93 | -617,06 | 204,80 | 78,93 | 88,01 | 60,28 | 104,81 | -1.494,68 | 267,23 | 696,30 | -247,89 | -23,17 | -27,28 | -45,80 | -117,86 | -310,06 | 160,43 | 190,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.190 | -1.525 | -2.118 | -2.000 | -2.065 | -1.615 | -2.510 | -3.097 | -2.954 | -3.139 | -1.703 | -1.196 | -1.279 | -2.073 | -1.901 | -1.735 | -1.470 | -645 | -594 | -651 |
| Modifica (%) | 28,14 | 38,93 | -5,56 | 3,22 | -21,80 | 55,47 | 23,36 | -4,60 | 6,27 | -45,74 | -29,78 | 6,94 | 62,08 | -8,33 | -8,72 | -15,28 | -56,15 | -7,79 | 9,53 | |
| % del flusso di cassa | -63,64 | -90,64 | -560,00 | 1.061,26 | -339,13 | -110,93 | -371,52 | -276,53 | -264,97 | 3.315,35 | -357,32 | -591,91 | 418,79 | 195,85 | 102,88 | 111,68 | 107,51 | 80,49 | -34,55 | -46,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 887 | 1.350 | 960 | 649 | 1.427 | 1.921 | 2.592 | 3.541 | 2.900 | 1.629 | 906 | -9 | 217 | 769 | -451 | -529 | -1.508 | -2.639 | -445 | -632 |
| Modifica (%) | 52,32 | -28,93 | -32,36 | 119,83 | 34,65 | 34,87 | 36,65 | -18,10 | -43,83 | -44,38 | -101,01 | -2.476,89 | 255,08 | -158,56 | 17,44 | 184,96 | 75,03 | -83,14 | 41,94 | |
| % del flusso di cassa | 47,42 | 80,28 | 253,74 | -344,39 | 234,38 | 132,02 | 383,55 | 316,25 | 260,14 | -1.720,59 | 190,07 | -4,51 | -70,94 | -72,68 | 24,39 | 34,06 | 110,27 | 329,51 | -25,87 | -44,64 |
| Flusso di cassa | 1.870 | 1.682 | 378 | -188 | 609 | 1.455 | 676 | 1.120 | 1.115 | -95 | 477 | 202 | -305 | -1.059 | -1.847 | -1.553 | -1.367 | -801 | 1.720 | 1.415 |
| Modifica (%) | -10,03 | -77,51 | -149,83 | -423,01 | 139,05 | -53,58 | 65,74 | -0,44 | -108,49 | -603,46 | -57,61 | -251,15 | 246,57 | 74,52 | -15,91 | -11,99 | -41,43 | -314,82 | -17,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
