Rendiconto finanziario (TTM)
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.897 | 2.932 | 2.500 | 2.786 | 2.577 | 3.210 | 3.748 | 3.573 | 4.057 | 4.630 | 5.744 | 5.926 | 6.293 | 5.172 | 4.931 | 4.647 | 4.328 | 4.986 | 4.794 | 5.397 |
| Modifica (%) | 1,21 | -14,74 | 11,43 | -7,48 | 24,53 | 16,79 | -4,68 | 13,54 | 14,12 | 24,05 | 3,17 | 6,20 | -17,80 | -4,67 | -5,75 | -6,88 | 15,21 | -3,86 | 12,59 | |
| % del flusso di cassa | 213,29 | 316,56 | 901,67 | 482,13 | 1.722,99 | 301,04 | 448,01 | 559,29 | 288,94 | 305,05 | 136,85 | 277,24 | 203,80 | 2.759,21 | -5.202,46 | 1.079,26 | -197,60 | -1.657,11 | -347,89 | 395,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.016 | -3.098 | -2.312 | -2.395 | -2.421 | -2.027 | -3.557 | -3.303 | -2.752 | -3.759 | -5.216 | -5.730 | -6.223 | -4.839 | -3.260 | -3.230 | -2.959 | -4.094 | -3.990 | -4.266 |
| Modifica (%) | 204,99 | -25,38 | 3,58 | 1,12 | -16,28 | 75,47 | -7,14 | -16,67 | 36,57 | 38,76 | 9,85 | 8,61 | -22,24 | -32,63 | -0,92 | -8,39 | 38,35 | -2,53 | 6,91 | |
| % del flusso di cassa | -74,78 | -334,45 | -833,76 | -414,41 | -1.618,63 | -190,13 | -425,12 | -517,01 | -196,03 | -247,67 | -124,28 | -268,08 | -201,54 | -2.581,30 | 3.439,37 | -750,08 | 135,10 | 1.360,54 | 289,59 | -312,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -428 | 1.104 | 124 | 264 | -6 | -94 | 690 | 259 | -85 | 504 | 3.284 | 1.471 | 2.517 | -243 | -1.441 | -768 | -3.179 | -1.319 | -2.529 | 169 |
| Modifica (%) | -358,12 | -88,72 | 111,78 | -102,27 | 1.470,04 | -834,71 | -62,39 | -132,60 | -695,75 | 552,07 | -55,20 | 71,11 | -109,64 | 494,19 | -46,73 | 314,02 | -58,49 | 91,66 | -106,67 | |
| % del flusso di cassa | -31,48 | 119,15 | 44,90 | 45,63 | -4,00 | -8,80 | 82,41 | 40,59 | -6,02 | 33,18 | 78,25 | 68,83 | 81,52 | -129,39 | 1.520,56 | -178,29 | 145,13 | 438,49 | 183,52 | 12,36 |
| Flusso di cassa | 1.358 | 926 | 277 | 578 | 150 | 1.066 | 837 | 639 | 1.404 | 1.518 | 4.197 | 2.137 | 3.088 | 187 | -95 | 431 | -2.190 | -301 | -1.378 | 1.365 |
| Modifica (%) | -31,81 | -70,07 | 108,40 | -74,11 | 612,73 | -21,52 | -23,64 | 119,77 | 8,09 | 176,53 | -49,07 | 44,47 | -93,93 | -150,56 | -554,34 | -608,61 | -86,26 | 357,94 | -199,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
