Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 135 | 34 | 285 | 212 | 203 | 253 | 83 | 62 | 74 | 28 | 6 | 54 | 72 | 34 | 39 | 15 | 21 | 48 | 44 | 46 |
| Modifica (%) | -74,77 | 740,27 | -25,47 | -4,46 | 24,82 | -67,33 | -25,30 | 20,20 | -62,71 | -78,18 | 793,39 | 33,03 | -52,22 | 13,86 | -61,73 | 42,93 | 125,86 | -8,60 | 4,44 | |
| % del flusso di cassa | 34,07 | -46,79 | 202,57 | 175,38 | -50,13 | -1.807,10 | -40,97 | -29,76 | -68,06 | -36,45 | -11,11 | -383,79 | -415,01 | -272,19 | -191,55 | -32,94 | -57,63 | -113,73 | -199,21 | -167,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | -5 | 0 | 6 | -21 | -29 | -35 | -23 | -6 | -4 | 10 | -22 | -29 | -22 | -36 | -24 | -24 | -25 | 17 | 31 |
| Modifica (%) | -132,19 | -105,36 | 2.342,62 | -435,39 | 39,24 | 18,83 | -34,36 | -72,06 | -44,63 | -392,44 | -315,23 | 32,44 | -26,31 | 64,51 | -32,27 | -1,82 | 5,95 | -167,57 | 85,89 | |
| % del flusso di cassa | 3,76 | 6,58 | 0,18 | 5,16 | 5,17 | 208,09 | 17,16 | 10,95 | 5,82 | 4,63 | -18,92 | 157,47 | 169,52 | 171,48 | 174,36 | 53,07 | 63,77 | 59,03 | -76,44 | -114,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 246 | -102 | -145 | -97 | -587 | -238 | -250 | -247 | -177 | -101 | -71 | -46 | -60 | -26 | -25 | -38 | -36 | -66 | -84 | -106 |
| Modifica (%) | -141,34 | 42,18 | -32,63 | 502,58 | -59,48 | 5,04 | -1,22 | -28,07 | -43,15 | -29,46 | -34,78 | 29,65 | -56,98 | -3,18 | 49,95 | -4,33 | 84,88 | 26,41 | 25,71 | |
| % del flusso di cassa | 62,29 | 140,21 | -102,71 | -80,38 | 144,91 | 1.696,07 | 123,61 | 118,75 | 162,50 | 132,67 | 130,78 | 329,76 | 347,51 | 205,21 | 122,80 | 82,75 | 96,90 | 156,54 | 379,23 | 383,03 |
| Flusso di cassa | 395 | -73 | 141 | 121 | -405 | -14 | -202 | -208 | -109 | -76 | -54 | -14 | -17 | -13 | -20 | -45 | -37 | -42 | -22 | -28 |
| Modifica (%) | -118,36 | -294,10 | -13,92 | -434,24 | -96,54 | 1.341,21 | 2,82 | -47,44 | -30,37 | -28,44 | -74,13 | 23,03 | -27,15 | 61,79 | 122,53 | -18,31 | 14,45 | -47,82 | 24,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
