Rendiconto finanziario (TTM)
Henan Senyuan Electric Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 163 | -495 | -383 | 143 | 85 | 703 | 718 | 12 | 14 | -167 | -209 | -46 | -12 | 124 | 151 | 138 | 150 | 133 | 108 | 16 |
| Modifica (%) | -403,43 | -22,48 | -137,28 | -40,33 | 723,67 | 2,19 | -98,27 | 9,70 | -1.320,09 | 25,20 | -77,81 | -74,68 | -1.159,81 | 21,63 | -8,68 | 9,05 | -11,37 | -19,25 | -85,35 | |
| % del flusso di cassa | -39,60 | 72,63 | 66,52 | -484,12 | -56,18 | 186,37 | 188,18 | -3,90 | -5,64 | 94,00 | 70,33 | 41,10 | 16,56 | -76,69 | -468,34 | -179,77 | -170,56 | -76.195,61 | -1.272,92 | 26,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -394 | -71 | -57 | -55 | 25 | 51 | 50 | 54 | -10 | -7 | -8 | -8 | -7 | -68 | -66 | -67 | -64 | -17 | -22 | -26 |
| Modifica (%) | -82,02 | -19,02 | -4,09 | -145,54 | 101,64 | -0,20 | 7,17 | -118,52 | -34,68 | 25,60 | -4,51 | -12,18 | 891,67 | -2,75 | 0,34 | -4,44 | -73,05 | 26,00 | 19,35 | |
| % del flusso di cassa | 95,70 | 10,40 | 9,95 | 186,37 | -16,51 | 13,41 | 13,22 | -16,94 | 4,14 | 3,69 | 2,77 | 6,96 | 9,73 | 42,16 | 205,85 | 86,82 | 72,19 | 9.804,68 | 255,58 | -42,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -181 | -116 | -136 | -117 | -262 | -376 | -387 | -385 | -246 | -4 | -80 | -58 | -52 | -218 | -117 | -148 | -175 | -116 | -95 | 70 |
| Modifica (%) | -36,07 | 17,42 | -13,42 | 123,25 | 43,45 | 2,86 | -0,36 | -36,28 | -98,33 | 1.845,25 | -26,67 | -10,84 | 317,75 | -46,34 | 26,64 | 18,16 | -33,50 | -18,77 | -174,14 | |
| % del flusso di cassa | 43,90 | 16,96 | 23,53 | 397,74 | 172,68 | -99,77 | -101,40 | 120,85 | 101,51 | 2,31 | 26,90 | 51,94 | 73,71 | 134,53 | 362,48 | 192,95 | 198,38 | 66.490,95 | 1.117,35 | 116,70 |
| Flusso di cassa | -412 | -681 | -576 | -30 | -152 | 377 | 381 | -319 | -242 | -177 | -297 | -113 | -71 | -162 | -32 | -77 | -88 | -0 | -8 | 60 |
| Modifica (%) | 65,44 | -15,35 | -94,88 | 414,21 | -348,27 | 1,21 | -183,61 | -24,14 | -26,75 | 67,32 | -62,02 | -37,17 | 128,88 | -80,08 | 137,91 | 14,93 | -99,80 | 4.733,65 | -809,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
