Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | 37 | 10 | 41 | 9 | -13 | -49 | -46 | -24 | -21 | 14 | 7 | 0 | -12 | -7 | -27 | -118 | -94 | -84 | -44 |
| Modifica (%) | -372,72 | -74,28 | 331,13 | -79,10 | -252,51 | 276,32 | -7,33 | -47,66 | -10,39 | -165,55 | -50,99 | -97,14 | -6.138,19 | -37,03 | 255,73 | 341,71 | -19,92 | -10,43 | -48,47 | |
| % del flusso di cassa | 4,65 | -14,90 | -3,46 | -15,45 | -34,74 | -2,37 | -9,61 | -8,57 | -4,30 | 30,71 | -54,64 | -20,40 | -0,53 | 66,63 | 26,21 | 16,56 | 40,42 | 26,81 | 29,61 | 75,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -292 | -264 | -266 | -285 | -10 | -1 | 3 | 14 | 13 | -6 | -10 | -8 | -6 | -3 | -27 | -154 | -213 | -323 | -261 | -78 |
| Modifica (%) | -9,79 | 1,03 | 6,84 | -96,39 | -94,95 | -630,42 | 396,91 | -6,81 | -147,24 | 60,11 | -16,29 | -27,78 | -51,90 | 861,06 | 470,62 | 38,88 | 51,30 | -19,23 | -69,97 | |
| % del flusso di cassa | 99,97 | 106,01 | 96,74 | 106,98 | 41,52 | -0,09 | 0,54 | 2,57 | 2,29 | 8,63 | 37,50 | 23,91 | 15,71 | 15,69 | 94,17 | 95,44 | 73,26 | 91,81 | 91,44 | 135,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | -22 | -18 | -22 | -23 | 566 | 559 | 565 | 567 | -42 | -30 | -33 | -31 | -3 | 6 | 19 | 40 | 65 | 60 | 64 |
| Modifica (%) | -260,06 | -16,37 | 21,82 | 2,29 | -2.561,00 | -1,12 | 1,00 | 0,35 | -107,47 | -28,85 | 8,13 | -3,43 | -89,95 | -284,25 | 231,67 | 106,30 | 64,28 | -8,31 | 6,84 | |
| % del flusso di cassa | -4,71 | 8,87 | 6,70 | 8,45 | 92,97 | 102,47 | 109,08 | 106,01 | 102,01 | 60,68 | 117,19 | 96,53 | 84,82 | 17,70 | -20,37 | -12,00 | -13,68 | -18,62 | -21,05 | -111,14 |
| Flusso di cassa | -292 | -249 | -275 | -266 | -25 | 552 | 513 | 533 | 556 | -70 | -26 | -34 | -37 | -18 | -29 | -161 | -291 | -352 | -285 | -58 |
| Modifica (%) | -14,93 | 10,71 | -3,38 | -90,71 | -2.332,87 | -7,11 | 3,93 | 4,29 | -112,55 | -63,16 | 31,27 | 9,91 | -51,82 | 60,09 | 463,04 | 80,93 | 20,74 | -18,90 | -79,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
