Rendiconto finanziario (TTM)
Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 649 | 94 | 38 | -53 | -116 | -52 | -53 | -54 | -30 | -126 | -34 | 22 | 62 | -1 | -56 | -74 | -103 | -72 | -38 | 36 |
| Modifica (%) | -85,53 | -59,62 | -238,61 | 121,11 | -55,07 | 2,18 | 0,95 | -44,39 | 321,87 | -73,46 | -164,35 | 185,95 | -101,76 | 5.063,54 | 31,78 | 38,82 | -29,44 | -47,84 | -194,71 | |
| % del flusso di cassa | 1.204,32 | 185,96 | -147,07 | 25,47 | 88,87 | 87,17 | -198,17 | -189,26 | -33,97 | 197,58 | -79,81 | 14,44 | 35,78 | -2,19 | 90,90 | 66,95 | 52,05 | 119,92 | 47,94 | 1.215,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -84 | 49 | 49 | -53 | -26 | 26 | 114 | 124 | 124 | 86 | 22 | 33 | 11 | -43 | -51 | -42 | -25 | 43 | 8 | 43 |
| Modifica (%) | -158,60 | -0,69 | -208,23 | -52,01 | -201,72 | 339,80 | 8,68 | -0,26 | -30,56 | -74,04 | 48,25 | -65,85 | -481,27 | 17,62 | -16,17 | -40,23 | -268,95 | -80,86 | 427,25 | |
| % del flusso di cassa | -156,51 | 97,89 | -190,41 | 25,75 | 19,50 | -43,31 | 423,75 | 435,65 | 140,25 | -134,28 | 53,04 | 22,12 | 6,54 | -86,81 | 82,03 | 38,43 | 12,86 | -70,97 | -10,41 | 1.469,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -493 | -86 | -108 | -90 | 5 | -31 | -32 | -42 | -14 | -33 | 45 | 85 | 98 | 94 | 45 | 9 | -68 | -32 | -51 | -79 |
| Modifica (%) | -82,60 | 25,97 | -16,67 | -105,81 | -683,90 | 5,04 | 30,06 | -66,24 | 137,10 | -234,24 | 88,67 | 15,87 | -4,61 | -51,58 | -79,96 | -848,21 | -53,11 | 61,05 | 54,38 | |
| % del flusso di cassa | -914,36 | -169,85 | 419,07 | 43,62 | -4,00 | 51,00 | -119,18 | -146,64 | -15,98 | 52,24 | 106,72 | 56,62 | 56,85 | 188,69 | -73,41 | -8,22 | 34,45 | 52,75 | 65,11 | -2.691,39 |
| Flusso di cassa | 54 | 51 | -26 | -206 | -131 | -60 | 27 | 28 | 88 | -64 | 42 | 149 | 173 | 50 | -62 | -110 | -197 | -60 | -79 | 3 |
| Modifica (%) | -6,31 | -151,06 | 700,45 | -36,64 | -54,20 | -144,95 | 5,71 | 209,81 | -172,53 | -165,72 | 255,58 | 15,42 | -71,26 | -224,46 | 78,91 | 78,57 | -69,38 | 30,48 | -103,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
