Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing Creative Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 142 | 111 | 41 | 198 | 10 | 121 | 136 | 196 | 349 | 166 | 247 | 154 | 103 | -56 | -60 | -35 | -50 | 165 | 95 |
| Modifica (%) | -21,81 | -62,77 | 378,61 | -94,88 | 1.089,37 | 12,79 | 44,09 | 77,86 | -52,49 | 48,97 | -37,63 | -33,36 | -154,84 | 5,86 | -40,90 | 41,30 | -430,87 | -42,27 | |
| % del flusso di cassa | 355,88 | -675,82 | -35,05 | -1.659,42 | -18,05 | -216,37 | 263,27 | 193,04 | 164,94 | 104,95 | 175,75 | 6.395,20 | -61,41 | 25,34 | 28,07 | 26,23 | 64,75 | 269,51 | -788,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -33 | -34 | -40 | -42 | -150 | -144 | -128 | -116 | 28 | 36 | 23 | -28 | -20 | -20 | -33 | 25 | -13 | -16 |
| Modifica (%) | 1,12 | 2,24 | 16,50 | 5,05 | 259,61 | -3,93 | -11,07 | -9,27 | -123,69 | 29,63 | -36,53 | -223,79 | -27,34 | 0,17 | 62,37 | -176,22 | -151,69 | 24,80 | |
| % del flusso di cassa | -82,42 | 202,42 | 28,83 | 332,25 | 74,20 | 268,91 | -278,66 | -126,12 | -54,97 | 17,44 | 25,41 | 940,96 | 16,78 | 9,18 | 9,62 | 24,69 | -32,88 | -21,38 | 135,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -70 | -95 | -126 | -171 | -25 | -25 | 61 | 35 | -20 | -36 | -143 | -175 | -243 | -146 | -132 | -66 | -52 | -91 | -91 |
| Modifica (%) | 35,61 | 32,96 | 35,81 | -85,53 | 2,64 | -339,91 | -42,86 | -157,42 | 81,08 | 295,58 | 22,48 | 38,53 | -40,03 | -9,03 | -50,19 | -20,53 | 72,81 | 0,35 | |
| % del flusso di cassa | -174,16 | 573,63 | 106,25 | 1.427,50 | 43,92 | 45,44 | 117,58 | 34,19 | -9,43 | -22,87 | -101,70 | -7.267,90 | 145,08 | 65,48 | 62,31 | 49,08 | 68,13 | -148,13 | 752,96 |
| Flusso di cassa | 40 | -16 | -118 | -12 | -56 | -56 | 52 | 102 | 212 | 158 | 141 | 2 | -167 | -222 | -212 | -134 | -77 | 61 | -12 |
| Modifica (%) | -141,17 | 617,84 | -89,89 | 370,42 | -0,78 | -192,70 | 96,50 | 108,17 | -25,33 | -11,04 | -98,29 | -7.039,83 | 32,87 | -4,41 | -36,75 | -42,76 | -179,49 | -119,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
