Rendiconto finanziario (TTM)
Jinghua Pharmaceutical Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 280 | 328 | 347 | 389 | 354 | 306 | 287 | 264 | 324 | 358 | 304 | 316 | 307 | 291 | 328 | 288 | 278 | 311 | 342 | 342 |
| Modifica (%) | 17,19 | 5,85 | 12,01 | -9,10 | -13,61 | -6,01 | -8,06 | 22,87 | 10,46 | -15,17 | 3,80 | -2,74 | -5,10 | 12,44 | -11,96 | -3,52 | 11,79 | 9,86 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 115,44 | 117,65 | 113,87 | 158,91 | -783,47 | 515,56 | -2.180,43 | -3.244,71 | 156,59 | 124,00 | 93,00 | 164,34 | 269,57 | -2.203,52 | -1.040,34 | 113,87 | 60,30 | 313,14 | 326,34 | -167,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | -123 | -136 | -202 | -205 | -69 | -108 | -33 | 60 | 109 | 139 | -27 | -105 | -212 | -269 | 45 | 289 | -106 | -130 | -489 |
| Modifica (%) | 15,75 | 9,96 | 49,16 | 1,51 | -66,43 | 56,92 | -69,21 | -279,80 | 81,25 | 27,84 | -119,79 | 282,28 | 102,24 | 26,89 | -116,54 | 547,83 | -136,64 | 22,92 | 275,71 | |
| % del flusso di cassa | -43,95 | -44,23 | -44,48 | -82,66 | 455,13 | -116,37 | 821,64 | 409,44 | 28,91 | 37,57 | 42,46 | -14,30 | -92,22 | 1.606,39 | 855,86 | 17,60 | 62,59 | -106,53 | -124,22 | 239,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 73 | 80 | 99 | 65 | -190 | -176 | -190 | -241 | -183 | -182 | -119 | -101 | -88 | -94 | -94 | -80 | -104 | -108 | -108 | -57 |
| Modifica (%) | 9,08 | 24,64 | -34,76 | -393,25 | -7,37 | 8,02 | 26,40 | -23,79 | -0,71 | -34,88 | -15,16 | -12,55 | 7,06 | 0,13 | -14,95 | 29,94 | 3,68 | 0,11 | -46,99 | |
| % del flusso di cassa | 30,14 | 28,59 | 32,59 | 26,49 | 421,37 | -297,31 | 1.444,98 | 2.956,35 | -88,49 | -62,99 | -36,26 | -52,37 | -77,24 | 712,25 | 299,45 | -31,66 | -22,58 | -108,76 | -103,28 | 28,13 |
| Flusso di cassa | 243 | 279 | 305 | 245 | -45 | 59 | -13 | -8 | 207 | 289 | 327 | 192 | 114 | -13 | -31 | 253 | 461 | 99 | 105 | -204 |
| Modifica (%) | 14,99 | 9,36 | -19,74 | -118,44 | -231,28 | -122,23 | -38,22 | -2.646,03 | 39,49 | 13,11 | -41,26 | -40,70 | -111,61 | 138,16 | -904,39 | 82,17 | -78,47 | 5,42 | -294,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
