Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -163 | 32 | 221 | 188 | 204 | 95 | 28 | 41 | -9 | 56 | 38 | -6 | 83 | -8 | -37 | 16 | 102 | 204 | 215 | 182 |
| Modifica (%) | -119,58 | 591,70 | -15,06 | 8,43 | -53,27 | -70,62 | 45,54 | -121,30 | -744,20 | -31,20 | -116,89 | -1.371,37 | -109,15 | 389,12 | -144,42 | 520,03 | 100,58 | 5,36 | -15,32 | |
| % del flusso di cassa | -133,89 | -120,90 | -924,15 | 5.962,71 | -4.331,25 | -214,42 | 42,41 | 40,05 | -8,72 | 73,86 | -210,54 | 6,37 | -134,24 | -38,54 | 28,15 | -14,54 | 416,35 | -207,74 | 110,83 | 84,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 460 | -505 | -645 | -706 | -731 | -405 | -432 | -469 | -421 | -82 | -160 | -220 | -219 | 16 | 15 | 15 | 72 | 90 | 281 | 373 |
| Modifica (%) | -209,94 | 27,51 | 9,58 | 3,46 | -44,58 | 6,67 | 8,61 | -10,19 | -80,63 | 96,45 | 37,28 | -0,62 | -107,10 | -5,65 | 3,24 | 377,32 | 23,98 | 214,42 | 32,51 | |
| % del flusso di cassa | 376,91 | 1.910,66 | 2.692,38 | -22.409,00 | 15.531,64 | 911,93 | -655,00 | -461,59 | -423,60 | -107,95 | 878,62 | 216,02 | 355,89 | 79,24 | -11,16 | -13,41 | 295,42 | -91,11 | 145,06 | 172,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -175 | 454 | 406 | 529 | 530 | 262 | 467 | 527 | 526 | 101 | 104 | 125 | 75 | 12 | -109 | -144 | -149 | -392 | -302 | -339 |
| Modifica (%) | -358,92 | -10,53 | 30,32 | 0,13 | -50,48 | 78,01 | 12,86 | -0,13 | -80,77 | 2,27 | 20,33 | -40,01 | -84,46 | -1.038,34 | 32,42 | 3,55 | 162,21 | -22,81 | 12,14 | |
| % del flusso di cassa | -143,63 | -1.714,75 | -1.695,48 | 16.782,98 | -11.257,53 | -590,64 | 707,99 | 518,44 | 529,07 | 133,87 | -567,23 | -122,25 | -121,57 | 59,27 | 83,04 | 127,91 | -611,52 | 398,88 | -155,90 | -157,14 |
| Flusso di cassa | 122 | -26 | -24 | 3 | -5 | -44 | 66 | 102 | 99 | 76 | -18 | -102 | -61 | 20 | -131 | -113 | 24 | -98 | 194 | 216 |
| Modifica (%) | -121,69 | -9,51 | -113,17 | -249,27 | 843,94 | -248,51 | 54,12 | -2,13 | -23,98 | -124,14 | 458,35 | -39,68 | -131,88 | -769,73 | -14,03 | -121,66 | -502,00 | -297,48 | 11,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
