Rendiconto finanziario (TTM)
GEM Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 396 | 854 | 797 | 869 | 857 | 742 | -1.442 | -803 | -504 | -17 | 1.778 | 2.117 | 1.645 | 2.164 | 2.879 | 2.860 | 3.680 | 3.055 | 3.333 | 3.183 |
| Modifica (%) | 115,54 | -6,63 | 8,96 | -1,36 | -13,46 | -294,43 | -44,28 | -37,34 | -96,56 | -10.372,88 | 19,08 | -22,31 | 31,61 | 33,03 | -0,69 | 28,68 | -16,98 | 9,09 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 32,95 | 82,11 | 142,48 | -180,38 | -76,82 | -101,81 | 156,12 | 2.181,14 | -15,19 | -0,86 | 168,26 | 336,81 | -64,42 | 963,90 | 363,39 | -422,02 | -1.487,67 | -415,53 | 1.150,43 | 160,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.438 | -1.483 | -2.019 | -2.376 | -2.876 | -2.973 | -3.171 | -3.486 | -3.192 | -4.307 | -4.631 | -4.667 | -5.459 | -5.573 | -7.011 | -8.992 | -10.266 | -11.147 | -12.693 | -10.827 |
| Modifica (%) | 3,17 | 36,12 | 17,70 | 21,03 | 3,36 | 6,69 | 9,93 | -8,43 | 34,91 | 7,52 | 0,78 | 16,97 | 2,10 | 25,79 | 28,26 | 14,17 | 8,59 | 13,87 | -14,70 | |
| % del flusso di cassa | -119,53 | -142,60 | -360,74 | 493,35 | 257,79 | 408,02 | 343,34 | 9.463,70 | -96,34 | -212,81 | -438,34 | -742,57 | 213,84 | -2.482,02 | -884,74 | 1.326,92 | 4.150,20 | 1.516,21 | -4.381,81 | -545,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.251 | 1.693 | 1.807 | 1.067 | 923 | 1.531 | 3.714 | 4.231 | 6.816 | 6.217 | 3.799 | 3.072 | 1.339 | 3.638 | 4.902 | 5.514 | 6.437 | 7.388 | 9.687 | 9.645 |
| Modifica (%) | -24,80 | 6,75 | -40,93 | -13,50 | 65,77 | 142,66 | 13,93 | 61,10 | -8,79 | -38,90 | -19,13 | -56,41 | 171,66 | 34,74 | 12,49 | 16,73 | 14,77 | 31,12 | -0,44 | |
| % del flusso di cassa | 187,17 | 162,73 | 322,85 | -221,59 | -82,76 | -210,07 | -402,06 | -11.485,72 | 205,69 | 307,20 | 359,60 | 488,82 | -52,46 | 1.620,22 | 618,64 | -813,79 | -2.602,37 | -1.004,93 | 3.344,17 | 486,10 |
| Flusso di cassa | 1.203 | 1.040 | 560 | -482 | -1.116 | -729 | -924 | -37 | 3.314 | 2.024 | 1.056 | 628 | -2.553 | 225 | 792 | -678 | -247 | -735 | 290 | 1.984 |
| Modifica (%) | -13,51 | -46,19 | -186,07 | 131,61 | -34,70 | 26,79 | -96,01 | -9.095,57 | -38,93 | -47,80 | -40,51 | -506,18 | -108,80 | 252,88 | -185,52 | -63,50 | 197,22 | -139,40 | 584,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
