Rendiconto finanziario (TTM)
Changchun UP Optotech Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 58 | 22 | 15 | 7 | 44 | 34 | 33 | 54 | 60 | -20 | 76 | 52 | 93 | 136 | 22 | 10 | -30 | -74 | 59 |
| Modifica (%) | 32,52 | -62,67 | -30,18 | -56,71 | 576,24 | -23,12 | -2,85 | 62,32 | 12,49 | -132,31 | -489,46 | -31,33 | 78,95 | 45,56 | -83,69 | -54,75 | -398,24 | 148,90 | -179,58 | |
| % del flusso di cassa | 1.549,60 | 295,45 | -237,74 | -110,70 | -29,76 | -368,48 | -118,55 | -122,72 | -449,79 | 16.593,44 | 45,50 | 319,11 | 195,03 | 51,93 | 126,04 | 2.562,51 | 24,57 | 33,69 | 322,80 | 60,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -24 | -22 | -20 | -15 | -32 | -38 | -36 | -177 | -186 | -153 | -232 | -92 | -69 | -131 | -98 | -40 | -48 | -33 | -106 |
| Modifica (%) | 9,15 | -8,97 | -9,23 | -23,41 | 109,41 | 21,24 | -7,13 | 396,37 | 5,45 | -17,73 | 51,40 | -60,48 | -24,70 | 89,74 | -25,02 | -59,63 | 20,72 | -30,56 | 218,49 | |
| % del flusso di cassa | -773,77 | -121,51 | 238,45 | 144,33 | 68,65 | 263,20 | 133,54 | 132,15 | 1.481,08 | -51.222,58 | 357,71 | -975,20 | -343,03 | -38,44 | -121,60 | -11.366,87 | -97,25 | 53,97 | 144,28 | -108,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -15 | -9 | -9 | -13 | -25 | -24 | -24 | 111 | 126 | 130 | 180 | 66 | 156 | 103 | 77 | 71 | -11 | 85 | 144 |
| Modifica (%) | -23,96 | -37,70 | 0,23 | 48,28 | 83,47 | -1,05 | -0,00 | -555,38 | 13,70 | 2,86 | 38,48 | -63,14 | 134,83 | -33,68 | -25,18 | -8,46 | -115,40 | -876,99 | 70,10 | |
| % del flusso di cassa | -675,83 | -73,94 | 99,30 | 66,37 | 61,11 | 205,28 | 85,00 | 90,57 | -931,29 | 34.729,13 | -303,21 | 756,09 | 248,00 | 86,66 | 95,83 | 8.938,36 | 173,40 | 12,28 | -367,29 | 148,08 |
| Flusso di cassa | 3 | 20 | -9 | -14 | -22 | -12 | -29 | -27 | -12 | 0 | -43 | 24 | 27 | 180 | 108 | 1 | 41 | -89 | -23 | 97 |
| Modifica (%) | 595,05 | -146,39 | 49,95 | 61,03 | -45,38 | 138,95 | -6,15 | -55,71 | -103,05 | -11.881,46 | -155,53 | 12,36 | 572,01 | -40,03 | -99,20 | 4.618,76 | -317,50 | -74,02 | -521,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
