Rendiconto finanziario (TTM)
Kehua Data Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 516 | 572 | 574 | 439 | 659 | 831 | 915 | 1.622 | 1.475 | 1.595 | 1.777 | 1.207 | 1.489 | 1.402 | 991 | 1.063 | 928 | 1.512 | 1.778 | 1.608 |
| Modifica (%) | 10,81 | 0,31 | -23,55 | 50,17 | 26,12 | 10,10 | 77,18 | -9,05 | 8,14 | 11,42 | -32,05 | 23,27 | -5,83 | -29,27 | 7,21 | -12,71 | 62,92 | 17,61 | -9,53 | |
| % del flusso di cassa | -610,27 | 486,34 | -155,27 | 445,12 | 600,53 | -292,46 | 692,41 | 394,42 | 1.810,62 | 1.304,27 | 1.520,45 | -811,63 | 123,08 | 464,36 | 477,92 | -14.878,15 | -96,52 | 1.437,68 | -1.064,25 | 656,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -294 | -382 | -633 | -500 | -640 | -725 | -528 | -620 | -489 | -413 | -573 | -410 | -797 | -1.116 | -765 | -957 | -705 | -1.050 | -1.484 | -881 |
| Modifica (%) | 30,14 | 65,68 | -21,12 | 28,07 | 13,31 | -27,18 | 17,52 | -21,16 | -15,52 | 38,65 | -28,44 | 94,37 | 40,01 | -31,47 | 25,13 | -26,26 | 48,83 | 41,33 | -40,63 | |
| % del flusso di cassa | 347,03 | -324,81 | 171,29 | -506,64 | -582,92 | 255,04 | -399,38 | -150,89 | -600,46 | -337,92 | -490,18 | 275,57 | -65,89 | -369,61 | -368,59 | 13.393,32 | 73,39 | -998,68 | 888,43 | -359,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -307 | -69 | -306 | 165 | 93 | -388 | -252 | -590 | -909 | -1.068 | -1.094 | -959 | 510 | 13 | -26 | -115 | -1.187 | -361 | -467 | -492 |
| Modifica (%) | -77,67 | 346,02 | -153,97 | -43,33 | -515,53 | -35,00 | 133,85 | 53,90 | 17,56 | 2,43 | -12,37 | -153,19 | -97,53 | -303,62 | 348,58 | 932,22 | -69,57 | 29,36 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | 362,60 | -58,24 | 82,68 | 167,31 | 85,18 | 136,67 | -191,03 | -143,62 | -1.115,67 | -873,67 | -936,33 | 644,56 | 42,17 | 4,17 | -12,36 | 1.609,89 | 123,50 | -343,63 | 279,80 | -200,81 |
| Flusso di cassa | -85 | 118 | -370 | 99 | 110 | -284 | 132 | 411 | 81 | 122 | 117 | -149 | 1.209 | 302 | 207 | -7 | -961 | 105 | -167 | 245 |
| Modifica (%) | -239,05 | -414,17 | -126,67 | 11,31 | -358,97 | -146,50 | 211,05 | -80,19 | 50,12 | -4,42 | -227,30 | -912,92 | -75,04 | -31,28 | -103,44 | 13.355,97 | -110,94 | -258,87 | -246,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
