Rendiconto finanziario (TTM)
ZYF Lopsking Aluminum Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | -82 | -102 | -161 | -207 | -226 | -241 | -189 | -180 | -160 | -161 | -83 | -127 | -190 | -126 | -152 | -26 | 64 | -31 | -90 |
| Modifica (%) | 148,80 | 25,55 | 57,38 | 28,52 | 8,98 | 6,73 | -21,78 | -4,47 | -10,99 | 0,15 | -48,13 | 52,03 | 49,92 | -33,87 | 20,67 | -82,73 | -344,29 | -148,65 | 189,10 | |
| % del flusso di cassa | -13,24 | -49,93 | -50,19 | -373,49 | 66,60 | 113,59 | 226,08 | -278,09 | -269,84 | -261,04 | -142,13 | -41,49 | -148,21 | -177,99 | -308,63 | -244,71 | -18,77 | 82,13 | 310,83 | 100,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 268 | 249 | -187 | -291 | -588 | -354 | 250 | 308 | 111 | -67 | -254 | -239 | -164 | -148 | -102 | 36 | 53 | -1 | -70 | -53 |
| Modifica (%) | -7,13 | -175,07 | 55,81 | 102,12 | -39,73 | -170,58 | 23,19 | -63,86 | -159,98 | 279,66 | -5,65 | -31,33 | -9,75 | -30,87 | -135,53 | 44,64 | -101,93 | 6.747,79 | -23,72 | |
| % del flusso di cassa | 108,08 | 152,11 | -91,41 | -673,47 | 188,86 | 178,15 | -234,49 | 454,26 | 166,74 | -108,69 | -224,35 | -119,13 | -192,19 | -138,93 | -251,84 | 58,79 | 37,77 | -1,31 | 697,12 | 59,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | -4 | 493 | 495 | 484 | 381 | -116 | -52 | 135 | 287 | 526 | 522 | 375 | 445 | 269 | 177 | 113 | 14 | 91 | 55 |
| Modifica (%) | -127,87 | -13.929,49 | 0,40 | -2,31 | -21,19 | -130,32 | -55,32 | -361,86 | 112,39 | 83,03 | -0,76 | -28,10 | 18,53 | -39,59 | -34,10 | -36,07 | -87,24 | 526,70 | -39,72 | |
| % del flusso di cassa | 5,17 | -2,18 | 241,60 | 1.146,96 | -155,46 | -191,74 | 108,41 | -76,17 | 202,58 | 467,62 | 465,33 | 259,91 | 439,06 | 416,86 | 660,28 | 285,91 | 81,18 | 18,56 | -904,86 | -61,24 |
| Flusso di cassa | 248 | 163 | 204 | 43 | -311 | -199 | -107 | 68 | 67 | 61 | 113 | 201 | 85 | 107 | 41 | 62 | 139 | 78 | -10 | -89 |
| Modifica (%) | -34,02 | 24,91 | -78,85 | -820,77 | -36,11 | -46,38 | -163,59 | -1,55 | -7,99 | 83,93 | 77,68 | -57,44 | 24,84 | -61,86 | 52,19 | 125,16 | -44,17 | -112,85 | 790,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
